A gestão do Maxi Renda FII (MXRF11), detalhou em seu relatório gerencial divulgado na terça-feira (21), a performance do fundo no mês de agosto. Desta forma, a gestora XP Asset Management publicou os resultados do FII e detalhou a movimentação de sua carteira. 

O fundo anunciou a distribuição de R$ 0,08 por cota, que foi realizada em 15/09/2021. A gestão destacou que a distribuição no mês representa aproximadamente 189,03% do CDI no período, já livre de impostos. Confira na tabela abaixo:

MXRF11

No mês foi distribuído o montante equivalente a 99,06% dos lucros apurados segundo o regime de caixa.

As operações de permutas financeiras distribuíram no mês R$ 2,29 milhões de dividendos. A carteira de CRI gerou R$ 16,45 milhões de caixa para o fundo. No book de FII o resultado foi de R$ 310 mil. 

Veja abaixo o perfil do portfólio do MXRF11:

MXRF11

Movimentação de investimentos

Em relação à sua carteira de CRIs, a gestão seguiu com a estratégia de reciclagem de portfólio. Desta forma, o fundo vendeu os CRIs Dasa e WAM São Pedro e os resgates antecipados facultativos dos CRI HM Engenharia e WAM Praias.

As operações acima geraram ganho de capital ao MXRF11 de R$ 4,95 milhões e os investimentos nos CRIs RCP e Unitah no valor total de R$ 57,4 milhões. 

Desta forma, o MXRF11 também investiu em CRIs: 

  • CRI RCP  por R$ 42,00 milhões (IPCA + 6,80% a.a.)
  • CRI Unitah por R$ 15,38 milhões (IPCA + 7,50% a.a.)
  • CRI FEMSA por R$ 56,00 milhões (IPCA + 5,50% a.a.)

No book de FIIs, o fundo investiu R$ 65,00 milhões no FII GTIS Brazil Logistics (GTLG11). 

No book de permutas financeiras o MXRF11 investiu R$880 mil. Como fato subsequente, foi realizado um investimento de R$ 56,00 milhões no CRI FEMSA, de R$ 3,14 milhões no FII SPVJ11, de R$ 0,94 milhão no FII ROOF11, além de mais de R$ 15 milhões em novas permutas financeiras. 

A gestão deixou claro que a estratégia de ganho de capital visa gerar retornos recorrentes e não pontuais, dada a estratégia da equipe de gestão. 

Conheça o MXRF11

O Maxi Renda FII é um fundo de papel com objetivo de rentabilizar por meio da aplicação de seus recursos em ativos financeiros com lastro imobiliário, tais como CRI, Debênture, LCI, LH e cotas de FIIs.

Também, o patrimônio líquido do fundo é de R$2,255 bilhões e com 226.039.663 de cotas emitidas. Atualmente, o fundo conta com 441.511 cotistas, o maior da indústria de FIIs no Brasil.

Para quem deseja investir no MXRF11, o preço patrimonial da sua cota é de R$9,98, sendo sua taxa de administração de 0,90%a.a. sobre patrimônio líquido.