OIAG11 registra DY anual de 14,5% em abril e R$ 15 milhões em caixa
Segundo a gestora do OIAG11, a composição da receita do mês de abril ficou em 77% proveniente de CRAs e CRI.
O Fiagro OIAG11, gerido pela Fator Ore, divulgou os resultados e rendimentos referentes ao mês de abril. O fundo pagou dividendos de R$ 0,10 por cota, possuindo ainda R$ 0,07 por cota em reserva. O resultado do fundo em abril foi de R$ 798 mil.
Com isso, a distribuição dos dividendos do OIAG11 em R$ 0,10 por cota, representou um dividend yield anual de 14,5% sobre o preço da cota no mercado secundário (R$ 8,25). A reserva utilizada no mês de abril foi de R$ 0,012 por cota.
A alocação em ativos-alvo ficou em 82,5% do PL neste mês, em comparação a 88,3% no mês anterior. O Fundo detém aproximadamente R$ 15,5 milhões em caixa, que serão direcionados para novos ativos-alvo em análise.
O Fundo encontra-se 61,5% alocado em CRAs, 6,5% em CRI, 14,5% em Fiagro Direitos Creditórios e 17.5% em caixa.
Segundo a gestora do OIAG11, a composição da receita de abril ficou em 77% proveniente de CRAs e CRI, 14% de Fiagro Direitos Creditórios e 9% de renda fixa.
.Além disso, com relação à liquidez do OIAG11 no mercado secundário, o mês encerrou com R$ 6,2 milhões de volume negociado. Dessa forma, o fundo encerrou o mês com um aumento de 1,4% no número de cotistas comparado com o mês anterior, totalizando 13.413 cotistas.
Conheça o Fiagro OIAG11
O Fiagro OIAG11 tem como objetivo investir em ativos de crédito do setor do agronegócio, sobretudo em certificados de recebíveis do agronegócio (CRAs). De forma prioritária, o fundo visa o carrego das operações no longo prazo, mas também existem negociações para ganho de capital.
A carteira de crédito do OIAG11 tem uma taxa de CDI + 4,65%. Já o benchmark do fundo é uma taxa de CDI +2%. Em relação ao seu portfólio de CRAs, o fundo segue sem qualquer inadimplência ou problema com empresas devedoras.
