Em relatório gerencial apresentado aos cotistas nesta segunda-feira (10), a gestão do Ouroinvest JPP FII (OUJP11) comunicou sobre o desempenho do fundo no mês de abril. Também, a gestora JPP Capital informou sobre a movimentação da carteira durante o mês. 

A gestão do OUJP11 informou que o fundo permaneceu adimplente em suas obrigações e chegou ao final de abril com 70,7% dos investimentos alocados em ativos imobiliários, dos quais 69,6% em CRI e 1,0% em FII.  Repare abaixo mais detalhes sobre o portfólio do fundo:

OUJP11

Desta forma, o restante dos 29,3% estava alocado em instrumentos de caixa. A JPP Capital explicou que o “saldo de caixa inclui os recursos captados no âmbito da 4ª emissão de cotas do fundo, encerrada no dia 28 de abril, quando foram subscritas 968.703 cotas, totalizando R$ 97.325.590,41”. 

No momento, a gestão está em fase da análise de diversas operações, incluindo a estruturação ou formalização das mesmas, que receberão os recursos captados na oferta. 

Expectativa para o próximo mês

Em maio, o OUJP11 espera liquidar as operações nos segmentos de construção e loteamentos. Na verdade, a gestão reforçou que a fase de “formalização acabou se estendendo mais do que o esperado, além de uma operação via mercado secundário no segmento de educação”. 

Também, o fundo está em fase avançada de estruturação de operações com risco pulverizado e no setor de incorporações, com previsão de ser executada em junho. 

A JPP Capital reforçou que a “velocidade de alocação é uma prioridade da gestão, assim como o rigor nas etapas do processo de investimento, que visa selecionar operações com relação adequada entre rentabilidade e preservação de capital dos cotistas”. 

Movimentação na carteira do fundo

Em abril, o fundo comprou dois ativos no mercado de CRIs, desembolsando R$13,9 milhões:

  • Aquisição por R$ 3,9 milhões do CRI Cogna Educação, com vencimento em jul/27 e remuneração de IPCA+6,0%. 
  • Compra por R$ 10,0 milhões do CRI GSFI, com deságio em relação à taxa de emissão, que é de IPCA+5,0%. 

Resultados do mês de abril

Desta forma, a gestão do OUJP11 comunicou sobre os resultados do fundo, a saber o pagamento de R$ 0,65 por cota.  Confira na tabela abaixo:

OUJP11

Somado a isso, a distribuição referente às cotas subscritas na oferta ao mercado será proporcional ao período desde a respectiva data de liquidação. “O rendimento de abril, combinado à desvalorização de 0,43% da cota patrimonial, proporcionou retorno total de 0,14% no mês”, reforçou a gestora. 

Conheça o OUJP11

O Ouroinvest JPP FII é um fundo de papel Fundo que poderá adquirir até 100% do seu Patrimônio Líquido em CRI de classe única ou seniores e até 15% do seu Patrimônio Líquido em CRI de classe subordinada

Desta forma, o fundo em questão possui patrimônio líquido de R$336 milhões e tem aproximadamente 24.438  cotistas. 

Por fim, para quem deseja investir no OUJP11, o valor patrimonial da sua cota é de R$103,77, sendo sua taxa de administração 1,05%a.a.