A gestora do FII REC Recebíveis Imobiliários (RECR11), detalhou em relatório gerencial divulgado na última terça-feira (9), os resultados do fundo referente ao mês de outubro. Também, a Real Estate Capital explicou sobre a 11ª emissão de cotas, além de expor as operações de compra e venda de ativos.
Referente ao resultado do mês de outubro, o RECR11 distribuirá o montante de R$ 22.456.497. Os cotistas anteriores à 11ª emissão de cotas receberão o rendimento equivalente a R$ 1,0806.
Confira no gráfico abaixo a rentabilidade mensal do fundo:
Os cotistas que exerceram o direito de preferência (recibo RECR13) receberão R$ 0,6217 por nova cota e, por fim, os cotistas que participaram do direito de sobras e montante adicional (recibo RECR14) receberão R$ 0,0375 por nova cota.
Desta forma, o RECR11 encerrou o mês com 84% de seus recursos alocados em CRIs, distribuídos em 79 operações.
Alocações do mês
Abaixo, o fundo divulgou os CRIs adquiridos pelo RECR11, mostrando o valor pago pelo recebível e qual a taxa de rentabilidade:
- CRI Melhoramentos: emitido pela True Securitizadora e o volume total adquirido corresponde a R$ 70.000.000, IPCA + 8,08% ao ano.
- CRI Mabu: emitido pela Opea, o volume total a R$ 58.715.294, a IPCA + 9,75% ao ano.
- CRI Pátio Malzoni: emitido pela Virgo e o volume total a R$ 16.980.000, a IPCA + 5,92% ao ano.
- CRI Ávida: volume adquirido corresponde a R$ 4.300.742, a IPCA + 11,00% ao ano.
- CRI Mint: volume adquirido corresponde a R$ 12.035.000 a IPCA + 7,00% ao ano.
- CRI Gafisa: volume adquirido corresponde a R$ 16.059.036, taxa a CDI + 6% ano ano.
Vendas de CRIs
O fundo também vendou as cotas dos seguintes CRIs, sem ocasionar qualquer impacto financeiro no resultado do fundo: CRI Codepe: R$ 2.902.429.
O RECR11 também fez algumas liquidações antecipadas. Confira:
- CRI Terra Santa: a R$ 24.655.076.
- CRI Gafisa: foi liquidado antecipadamente, em um montante equivalente a R$ 51.349.
Encerramento da 11ª emissão de cotas
Foi encerrada a oferta pública de distribuição de cotas da 11ª emissão do Fundo, com preço de emissão de R$ 98,00 por nova cota.
Desta forma, foram subscritas e integralizadas 4.879.727 novas cotas, excluindo as retratações, gerando o montante total de R$ 478.214.246.
Conheça o RECR11
O FII REC Recebíveis Imobiliários é um fundo imobiliário do tipo papel com foco na gestão ativa de ativos de renda fixa com preponderância em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs).
Além disso, o fundo possui patrimônio líquido de R$1,88 bilhão e tem aproximadamente 24.258.940 de cotas emitidas.
Para quem deseja investir no RECR11, o valor patrimonial de sua cota é de R$95,19, sendo sua taxa de administração 0,20% a.a.
