A gestora do FII REC Recebíveis Imobiliários (RECR11), detalhou em relatório gerencial divulgado na última terça-feira (8), os resultados do fundo referente ao mês de fevereiro. Também, a Real Estate Capital informou a movimentação da carteira do fundo.
A gestora disse que, referente ao resultado de fevereiro, o RECR11 distribuirá o montante de R$ 29.016.118. O cotista receberá, por cota, o equivalente a R$ 1,1961. Confira:
Deste modo, no acumulado dos últimos 12 meses, a distribuição de rendimentos do fundo corresponde a 13,8% a.a., ou o equivalente a 242% do CDI, garantiu a gestão.
Além disso, a gestora destacou que o RECR11 distribuiu entre dezembro de 2017, o mês de sua criação, e fevereiro de 2022 um montante acumulado de 63,6%. Neste período citado, o CDI acumulado foi de 23,4%.
Movimentação de ativos
Desta forma, o RECR11 fechou o mês passado com 97,4% de seus recursos alocados em CRIs, distribuídos em 83 operações.
Ao longo do mês, o fundo realizou as seguintes aquisições de CRIs, confira:
- CRI Cunha da Câmara 2: O volume adquirido corresponde a R$ 2.465.032. A taxa de aquisição do CRI corresponde a IPCA + 8,50% ao ano.
- CRI Cortel: O fundo desembolsou R$ 25.553.786. A taxa de aquisição do CRI corresponde a IPCA + 7,00% ao ano.
- CRI Fasano Salvador: O fundo pagou R$ 12.646.117. A taxa de aquisição do CRI corresponde a IPCA + 8,20% ao ano.
Vendas de ativos
Além das aquisições citadas, o fundo também realizou desenvestimentos, vendendo as cotas dos seguintes CRIs sem ocasionar qualquer impacto financeiro no resultado do fundo:
- CRI Cidade Matarazzo: R$ 43.113.442
- CRI CODEPE: R$ 1.858.421
- CRI Colmeia Rodes: R$ 810.568
Em relação às cotas de FIIs, o RECR11 também vendeu 73.557 cotas do FII SNCI11, com preço médio equivalente a R$ 103,69/cota. O total alienado correspondeu a R$ 7.626.877 e gerou um ganho de capital para o fundo de R$ 271.177.
Conheça o RECR11
O FII REC Recebíveis Imobiliários é um fundo imobiliário do tipo papel com foco na gestão ativa de ativos de renda fixa com preponderância em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs).
Além disso, o fundo possui patrimônio líquido de R$2,31 bilhões e tem aproximadamente 24.258.940 de cotas emitidas.
Para quem deseja investir no RECR11, o valor patrimonial de sua cota é de R$95,19, sendo sua taxa de administração 0,20% a.a.
