O fundo imobiliário TRX Real Estate (TRXF11), representado por sua gestora TRX Gestora de Recursos, comunicou nesta última sexta-feira (03) a divulgação de resultados do fundo. Também, a gestão detalhou sobre os recursos referentes à 5ª emissão de cotas e a compra de dois imóveis locados para o Assaí.

A gestão anunciou a distribuição de R$ 0,70 por cota, valor que representa um dividend yield anualizado de 8,23%, sobre a cota de fechamento do mês de R$ 102,05. Confira na tabela abaixo:

TRXF11

Também, foi divulgada a distribuição por direito de subscrição da 5ª Emissão de Cotas do TRXF11, sendo R$ 0,23 por direito de subscrição com código TRXF13 e R$ 0,079 por direito de subscrição com código TRXF14. 

Desde o início das negociações das cotas do Fundo na B3, a rentabilidade total do TRXF11, que inclui a variação da cota no secundário e a distribuição de dividendos, é de 14,15%, em comparação a -11,88% do IFIX, diferença de 26,03% neste período. 

O número de investidores do fundo mais uma vez apresentou crescimento em agosto e superou a marca de 36.000 cotistas. 

Resultados da captação de recursos com emissão de cotas

A gestão divulgou os resultados da captação dos recursos da 5ª Emissão de Cotas durante o período de preferência e durante o período de sobras e montante adicional. 

Desta forma, foram subscritas e integralizadas 1.018.458 novas cotas, equivalente ao valor de R$ 104.391.945,00. 

No dia 1º de setembro, o TRXF11 já realizou a alocação desses recursos com a conclusão da aquisição de 2 lojas, permanecendo assim 3 imóveis a serem oportunamente adquiridos pelo fundo. 

Os 2 imóveis são lojas atacadistas que são operadas pela bandeira Assaí Atacadista, sendo uma localizada na cidade de Araçatuba, interior do Estado de São Paulo, que está em operação desde setembro de 2020. 

A outra loja está localizada em Porto Velho, capital do Estado de Rondônia, que se encontra em fase de construção, com previsão estimada de inauguração da loja para o mês de dezembro de 2021. 

Os imóveis foram locados ao Assaí pelo prazo de 20 anos. A gestão reforçou que “os contratos de locação relativos às lojas de Araçatuba/SP e Porto Velho/RO foram celebrados na modalidade “‘sale and leaseback’” e ‘built to suit’”. 

A gestão avaliou de forma positiva as novas compras do fundo

O valor total da aquisição dos imóveis é de R$ 134.585.787,08, sendo que para o imóvel de Porto Velho/RO foi pago nesta data o valor correspondente a 40,52% do preço de aquisição e o restante será pago mediante evolução das obras de construção da loja. 

A aquisição dessa primeira parcela das lojas foi realizada com os recursos captados no na emissão de cotas do TRXF11, o que trouxe melhoras nos indicadores do fundo: 

  • Aumento do cap rate médio e da estimativa de distribuição por cota; 
  • Aumento do percentual da receita do Fundo advinda de contratos atípicos em que a multa por rescisão antecipada é o saldo remanescente; 
  • Aumento do prazo médio dos contratos, sendo que mais de 87% das receitas do fundo passarão ser de contratos com vencimento a partir de 2035; 
  • Diversificação regional, com o investimento em imóveis em um novo estado e 2 novas cidades. 

O processo de captação de recursos continua por meio da 5ª Emissão de Cotas, além da securitização do fluxo de aluguel das lojas já adquiridas. 

Confira abaixo o perfil dos inquilinos e dos tipos de contrato do TRXF11:

TRXF11

Conheça o TRXF11

O TRX Real Estate é um fundo de investimento imobiliário com foco na distribuição de renda e dividendos aos seus cotistas através de uma gestão ativa que busca maximizar seu retorno por meio da aquisição, do desenvolvimento, venda e locação de imóveis.

Além disso, o fundo possui patrimônio líquido de R$588 milhões e tem cerca de 5.641.522 de cotas emitidas.  

Por fim, para quem deseja investir no TRXF11, o valor patrimonial de sua cota é de R$103,48, sendo sua taxa de administração de 1,00% a.a. sobre o valor de mercado.