O VGIR11 (Valora CRI CDI FII) anunciou uma nova distribuição de rendimentos aos seus cotistas. Conforme comunicado divulgado ao mercado, o fundo pagará R$ 0,11 por cota, em rendimento referente à competência de junho.
Terão direito ao pagamento os investidores posicionados no fundo ao fim do pregão de 10 de julho, data-base para o provento. As cotas passam a ser negociadas na condição de "ex-rendimentos" a partir do pregão seguinte, enquanto o pagamento está programado para 17 de julho.
O rendimento é isento de Imposto de Renda para pessoas físicas que atendam aos requisitos previstos na legislação.
Rendimentos do VGIR11
- Valor por cota: R$ 0,11
- Data-base: 10 de julho de 2026
- Data de pagamento: 17 de julho de 2026
- Período de referência: junho de 2026
- Rendimento isento de IR: Sim (para pessoas físicas, conforme a legislação)
VGIR11 recebeu R$ 10,5 milhões em amortizações
Em relatório gerencial divulgado anteriormente, o fundo imobiliário apresentou os resultados referentes a maio. No período, o VGIR11 registrou resultado de R$ 17,541 milhões, enquanto as receitas totais somaram R$ 18,891 milhões.
As despesas recorrentes totalizaram R$ 1,349 milhão, permitindo ao fundo distribuir R$ 0,12 por cota, valor superior ao rendimento anunciado para pagamento em julho.
O relatório também informa que o fundo recebeu R$ 10,5 milhões em amortizações ordinárias e extraordinárias de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) ao longo do mês.
Carteira permanece majoritariamente em CRIs
Ao final de maio, 94,8% do patrimônio líquido do VGIR11 estava investido em uma carteira composta por 56 operações de CRIs, que somavam aproximadamente R$ 1,341 bilhão. O restante dos recursos permaneceu em caixa.
Durante o mês, o fundo adquiriu R$ 25 milhões em uma operação do CRI Alexandre de Gusmão, remunerada a CDI + 3,50% ao ano, e vendeu integralmente sua posição no CRI Enplan 2S, no valor de R$ 2,1 milhões.
Segundo o relatório gerencial, os rendimentos acumulados pelo VGIR11 nos 12 meses encerrados em maio alcançaram R$ 1,53 por cota. A reserva de caixa encerrou o período em aproximadamente R$ 0,01 por cota, destinada principalmente à cobertura de despesas, incluindo eventual taxa de performance.
