KNSC11 informa distribuição e relata as operações do mês
O Kinea Securities (KNSC11), representado por sua gestora Kinea Investimentos, informou nesta última quinta-feira (02) em relatório gerencial, os resultados do fundo no mês de agosto. Além disso, a equipe gestora comunicou aos cotistas a movimentação de seus investimentos.
Em relação à distribuição de rendimentos, o fundo distribuirá R$1,15 por cota. A gestão frisou que esse valor representa uma rentabilidade, isenta do imposto de renda, de 1,21%. Considerando ainda a cota da 2ª emissão, de R$ 94,81, o valor que corresponde a 286% da taxa DI do período.
Confira os maiores detalhes dos resultados na tabela abaixo:
Ao final de agosto, o KNSC11 apresentava alocação em ativos-alvo equivalente a 98,7% do seu patrimônio. A parcela remanescente, de 1,3%, está investida em instrumentos de caixa.
Movimentação de ativos
Ao final do mês o fundo investiu cerca de R$ 51,5 milhões a uma taxa média de IPCA + 7,14%, distribuído entre as seguintes operações:
- CRI Le Biscuit: R$ 30,5 milhões com taxa de IPCA + 7,16% – Operação com a empresa varejista Lojas Le Biscuit.
- CRI Casa & Vídeo: R$ 15 milhões com taxa de IPCA + 7,36% – Operação com risco de crédito corporativo da varejista Casa & Vídeo.
- CRI Cidade Matarazzo: R$ 6 milhões com taxa de IPCA + 6,50% – Operação baseada na aquisição de unidades residenciais por um fundo imobiliário.
Apenas para uma melhor orientação dos investidores, a gestão destaca que os CRI atrelados à inflação presentes na carteira refletem, aproximadamente, as variações do indexador IPCA referentes aos dois meses anteriores à apuração de resultados.
Portanto, os resultados apurados ao longo do mês de agosto que serão distribuídos no mês de setembro, refletem a variação do IPCA referente aos meses de junho (0,53%) e julho (0,96%).
Desta forma, a apuração de resultados referente ao mês de setembro refletirá as variações do IPCA relativas aos meses de julho e agosto.
Conheça o KNSC11
O Kinea Securities é um fundo do tipo papel, portfólio dedicado ao investimento em valores Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) e cotas de FIIs. Confira abaixo o perfil do portfólio do KNSC11:
O fundo possui patrimônio líquido de R$592 milhões e tem cerca de 31.565 cotistas.
Para quem deseja investir no KNSC11, o valor patrimonial da sua cota é de R$92,02, sendo sua taxa de administração de 1,20%a.a. sobre patrimônio líquido.
