O Fundo de Investimento Imobiliário Ourinvest Renda Estruturada (OURE11), administrado pelo Banco Ourinvest S.A., divulgou nesta sexta-feira (19) o seu relatório gerencial do mês de agosto, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal.
Conforme consta no relatório, o Ourinvest Renda Estruturada (OURE11) é um fundo de Investimento Imobiliário constituído sob a forma de condomínio fechado que tem por objeto oportunidades de investimento em operações estruturadas via aquisição de imóveis com renda.
Em agosto, a administração do OURE11 comprou o CRI Coteminas. Além disso, se aumentou a posição de KNIP11 e OUJP11. O CRI Tecnisa V foi 100% amortizado.
O fundo tem cerca de R$ 7,0 milhões em caixa para “cumprir com as obrigações de pagamento de imóveis em construção e alocação em outros ativos-alvo que estão em processo de análise”.
Portfólio do Ourinvest Renda Estruturada
A alocação em ativos alvo do OURE11 ficou em 91,4% do patrimônio líquido em agosto, maior que a comparação com o mês de julho, que foi de 90,1%. A composição da receita do mês se distribui em:
- Rendimentos de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) - 63%;
- Rendimentos dos Imóveis em carteira - 26%;
- Renda fixa - 2%;
- Rendimentos dos FIIs - 9%.
A alocação do fundo encontra-se distribuída em 4 tipos:
- CRIs - 47%;
- Imóveis - 29%;
- FIIs - 15%;
- Caixa - 9%.
Por vencimento essa distribuição da carteira do OURE11 está entre as categorias da seguinte forma:
- Diário - 27%;
- Até 1 ano - 26%;
- Acima de 10 anos - 23%;
- 5 a 10 anos - 22%.
A carteira do OURE11 na distribuição por setor se divide da seguinte forma:
- Imóvel - 34%;
- Incorporador - 32%;
- Corporativo - 13%;
- Caixa - 9%;
- Shopping - 6%;
- Residencial - 4%;
- Lajes corporativas - 2%
A carteira do Ourinvest Renda Estruturada tem como principal indexador o IPCA, que representa 44% do total. Logo em seguida, há 36% em IGP-M e 20% em CDI.
Resultado e rendimento do OURE11
O resultado distribuível no mês foi de R$ 1,09 por cota, dos quais R$ 0,80 foram distribuídos R$ 0,64 por cota. Vale salientar que o fundo possui outros R$ 0,91 por cota em reserva. A receita total do Ourinvest Renda Estruturada totalizou R$ 1,059 milhão em agosto, acumulando cerca de R$ 7,24 milhões no ano de 2021.
As despesas totais do OURE11 no mês de agosto foram de R$ 154,8 mil, totalizando R$ 1,72 milhão em 2021. A principal despesa do fundo no mês foi na categoria performance, enquanto a despesa com taxa de administração foi a segunda maior categoria.
O resultado do Ourinvest Renda Estruturada em agosto foi de R$ 904 mil, acumulando aproximadamente R$ 5,52 milhões em 2021. Vale salientar que o resultado acumulado desde o início do fundo foi de R$ 19,5 milhões, correspondente a R$ 27,69 por cota.
Os rendimentos do OURE11 em agosto de 2021 foram de quase R$ 665 mil, acumulando desde o início do Ourinvest Renda Estruturada um montante de R$ 18,58 milhões, equivalente a R$ 26,52 por cota.
