A‌ ‌gestora‌ ‌do‌ ‌‌FII‌ ‌REC‌ ‌Recebíveis‌ ‌Imobiliários‌ ‌(RECR11)‌,‌ ‌detalhou‌ ‌em‌ ‌‌relatório‌ ‌gerencial‌ ‌divulgado‌ ‌na‌ ‌última‌ ‌quinta-feira‌ ‌(7),‌ ‌os‌ ‌resultados‌ ‌do‌ ‌fundo‌ ‌referente‌ ‌ao‌ ‌mês‌ ‌de setembro.‌ Também,‌ ‌a‌ ‌‌Real‌ ‌Estate‌ ‌Capital‌ apresentou suas recentes aquisições e venda de ativos do fundo.‌ ‌ 

Em 15 de outubro de 2021, referente ao resultado do mês de setembro, o Fundo distribuirá o montante de R$ 21.043.887. Este mês, os cotistas receberão o rendimento por cota, equivalente a R$ 1,0859. 

No acumulado dos últimos 12 meses, a distribuição de rendimentos do Fundo corresponde a 14,5% a.a., ou o equivalente a 482% do CDI.

Após dedução do imposto de renda, tributo que incide sobre rendimentos decorrentes de aplicações financeiras, o rendimento do Fundo passa a equivaler a 567% do CDI líquido do tributo. 

Movimentação na carteira do fundo

O RECR11 encerrou o mês com 98% de seus recursos alocados em CRIs, distribuídos em 76 operações. 

Confira abaixo as principais alocações do RECR11: 

  • CRI 3Z Realty: o volume total adquirido corresponde a R$ 84.000.000. A taxa de aquisição do CRI corresponde a IPCA + 7,50% ao ano. 
  • CRI VCA: o volume total adquirido corresponde a R$ 30.000.000. A taxa de aquisição do CRI corresponde a IPCA + 7,00% ao ano. 
  • CRI Cunha da Câmara 2: O volume adquirido corresponde a R$ 3.485.157. A taxa de aquisição do CRI corresponde a IPCA + 8,50% ao ano. 
  • CRI VIC 2: O volume adquirido corresponde a R$ 15.443.703. A taxa de aquisição do CRI corresponde a IPCA + 8,00% ao ano. 
  • CRI Colmeia: o volume total adquirido corresponde a R$ 548.968. A taxa de aquisição do CRI corresponde a IPCA + 10,00% ao ano. 
  • CRI CashMe 2: o volume adquirido corresponde a R$ 56.466.742. A taxa de aquisição do CRI corresponde a IPCA + 5,75% ao ano. 
  • CRI Embraed: O volume adquirido corresponde a R$ 204.312. A taxa de aquisição do CRI corresponde a IPCA + 7,00% ao ano. 
  • CRI Codepe: O volume adquirido corresponde a R$ 1.627.609. A taxa de aquisição do CRI corresponde a IPCA + 7,67% ao ano. 
  • CRI Olimpo: O volume adquirido corresponde a R$ 1.251.249. A taxa de aquisição do CRI corresponde a IPCA + 7,50% ao ano 
  • Novo CRI Realiza: O volume do CRI foi majorado de R$ 64.291.922,53 para R$89.800.000, a taxa da operação foi alterada para IPCA + 7,10% ao ano. 
  • Novo CRI SG Laguna: O volume do CRI foi de R$62.866.000, a taxa da operação foi alterada para IPCA + 9,50% ao ano. 

O fundo também realizou venda de ativos: 

  • CRI Helbor 3: R$ 19.434.661; 
  • CRI Gafisa - Término de obra: R$ 16.000.268; 
  • CRI Fasano Salvador: R$ 31.609.941. 
  • Liquidação Antecipada de CRI REMIC a R$ 3.526.392. 

Nova emissão de cotas

A gestão reforçou que foi aprovada em 20 de setembro a realização da 11ª emissão de novas cotas do RECR11. 

O valor total da oferta é de R$ 549.999.912,00, com 5.612.244 de novas cotas pelo preço por de R$ 98,00. 

Conheça o RECR11

O FII REC Recebíveis Imobiliários é um fundo imobiliário do tipo papel com foco na gestão ativa de ativos de renda fixa com preponderância em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs). 

Além disso, o fundo possui patrimônio líquido de R$1,844 bilhão e tem aproximadamente  19.379.213 de cotas emitidas. 

Para quem deseja investir no RECR11, o valor patrimonial de sua cota é de R$95,44, sendo sua taxa de administração 0,20% a.a.