VCJR11 anuncia resultado do mês de setembro de 2021 em relatório
O Fundo de Investimento Imobiliário Vectis Juros Real (VCJR11), administrado pela Intrag DTVM Ltda., divulgou nesta quinta-feira (7) o seu relatório gerencial do mês de setembro, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal, assim como a atualização de seu portfólio.
A taxa de administração do VCJR11 é de 1,60% ao ano, de modo que a data de início do fundo foi em 9 de outubro de 2019. O Vectis Juros Real aplica em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), Letras de Crédito Imobiliário (LCI), Letras Hipotecárias (LH) e também outros ativos financeiros imobiliários.
Por conta dos recursos da 2ª emissão que foram alocados em ativos imobiliários, o fundo VCJR11 diz que começa a “mostrar seu potencial de pagamento de dividendos e sua capacidade de proteção contra a inflação”.
O fundo ainda destaca que a rentabilidade que será distribuída aos cotistas vem de uma “carteira de ativos imobiliários saudáveis, sem inadimplência e sem eventos adversos, que vem se beneficiando da aceleração do IPCA dos últimos meses”.
Portfólio do Vectis Juros Real
O VCJR11 aponta que os ativos que fazem parte de sua carteira são substancialmente atrelados ao IPCA. Eles tem suas atualizações com defasagem de dois meses anteriores à apuração de seus resultados. Por região das garantias do Vectis Juros Real, cerca de 80% estão concentradas no estado de SP. Por tipo de ativo, a alocação se dá da seguinte forma:
- CRI – 94%;
- Renda fixa – 4%;
- FII – 1%.
Por indexador, a carteira IPCA+ do VCJR11 corresponde a 92% do total. Os outros indexadores se dividem em:
- Selic – 4%;
- CDI+ – 3%;
- IMA B5 – 1%.
Na carteira de ativos do VCJR11 existem 31 CRIs. Além disso, o fundo possui a alocação de seu patrimônio em um FII, dois ativos de renda fixa e o restante em caixa. No resumo da carteira do fundo, o prazo médio de 4,4 anos e o duration foi de 3,6 anos.
Resultados e rendimentos do VCJR11
A distribuição de R$ 1,22 por cota do mês de setembro vai ser pago no dia 14 de outubro de 2021 para os detentores de cotas do VCJR11 no dia 30 de setembro de 2021. Essa distribuição representa 277% do CDI, que é um rendimento líquido da cota média de 1ª emissão, isento de IR para pessoa física.
A rentabilidade acumulada do Vectis Juros Real é de 14,5%, levando em conta o reinvestimento dos valores distribuídos por mês e indicadores desde o dia 31 de outubro de 2019, em relação à cota de fechamento de mercado vigente na data do pagamento dos rendimentos.
A negociação das cotas do VCJR11 no mercado secundário da B3 começou no dia 28 de janeiro de 2020. No mês de setembro de 2021, 272.841 cotas foram negociadas, com volume de negociação total de R$ 26 milhões. Com isso, o volume médio de negociações diárias foi de R$ 1,2 milhão.
