BTCR11 anuncia resultado e dividendo mensal de setembro de 2021
O Fundo de Investimento Imobiliário BTG Pactual Crédito Imobiliário (BTCR11), administrado pelo BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, divulgou nesta quinta-feira (14) o seu relatório gerencial do mês de setembro, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal.
O BTCR11 foi estruturado em março de 2018. Essa estruturação foi feita através de uma emissão via ICVM 476 e tem por objetivo auferir rendimentos por meio do investimento também em instrumentos de renda fixa que estejam ligados ao setor imobiliário. Nesse caso, o foco principal do fundo são os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) com perfil de risco high grade.
Além disso, o BTCR11 vai além de apenas investimentos em CRI, utilizando outros instrumentos para a geração de rendimentos, como também as Letras de Crédito Imobiliário (LCI). A taxa de administração e gestão do fundo é de 1% ao ano e o gestor responsável é o BTG Pactual Gestora de Recursos LTDA.
Portfólio do BTG Pactual Crédito Imobiliário
Na composição de portfólio do BTG Pactual Crédito Imobiliário, 54% está no IPCA+5,79%, enquanto 41% está sobre DI+2,36%. Já o IGP-M+8,30% representa 5% do total da carteira. Por região, essa alocação está 88% na região Sudeste, com 73% de forma mais específica em SP.
Em séries, 95% está em Única e 5% está em Sênior. Do mesmo modo, o duration é de 45% entre 4 e 7 anos, assim como 44% entre 2 e 4 anos. Com menos de 2 anos, esse percentual é de 6%. Com esses detalhes, sem tem uma média ponderada de 4,2 anos.
Por segmento imobiliário, a carteira do BTCR11 se distribui em:
- Logístico – 29%;
- Residencial – 26%;
- Shoppings – 19%;
- Hotéis – 10%;
- Outros – 10%;
- Varejo – 6%.
Acompanhe todos os detalhes da carteira do BTCR11 de forma gráfica:
Resultado e rendimento do BTCR11
O valor de mercado do BTCR11 foi de R$ 449,9 milhões, que em meio a 4.810.097 cotas emitidas, se tem um valor de R$ 93,54 por cota. Já o valor patrimonial é de R$ 469,6 milhões, que representa R$ 97,64 por cota. O dividendo referente ao mês de setembro foi de R$ 0,75 por cota.
Assim, levando em conta a cota de mercado na B3 no fechamento do mês de setembro de R$ 93,54, o Dividend Yield (DY) ficou em 9,6%. Já em relação à cota patrimonial, o DY ficou em 9,2%, o que corresponde a 150% do CDI.
O número de investidores alcançou a marca dos 10.150. O BTCR11 possui uma carteira com 23 CRIs e 4 FIIs, tendo 97% do seu patrimônio alocado. O total de receitas do mês foi de R$ 3,6 milhões, tendo R$ 407 mil em despesas do fundo e um lucro líquido de R$ 4,93 milhões, equivalente a R$ 1,02 por cota.
