RBRF11 anuncia resultado do mês de setembro em relatório gerencial
O Fundo de Investimento Imobiliário RBR Alpha Multiestratégia Real Estate (RBRF11), administrado pelo BTG Pactual, divulgou nesta quinta-feira (21) o seu relatório gerencial do mês de setembro, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal.
O RBRF11 encontra-se alocado com 2% em caixa. No que se refere a performance do IFIX, o índice acumula queda de 5,4% no ano e os Fundos de Fundos vem sendo mais penalizados, com performance negativa de 14,6%.
Na visão do fundo, esse desempenho “reflete a leitura dos investidores de que os dividendos desta classe de ativos não é sustentável em momentos ruins de performance do mercado”.
O RBRF11 disse que teve poucos movimentos relevantes no mês, tanto levando em conta no secundário quanto no primário. A alocação em caixa do fundo está alocado de forma “defensiva para a instabilidade que deve fazer parte da Bolsa brasileira pelo menos até o fim do ano”.
Portfólio do RBR Alpha Multiestratégia Real
A estratégia de investimento do RBR Alpha Multiestratégia Real Estate se distribui em 4 principais, listados a seguir. Além disso, cada estratégia está exposta o percentual da composição da carteira do fundo:
- CRI: Buscando retorno acima do benchmark – 42%;
- Alpha: Principal estratégia, foco em FIIs de Tijolo – 39%;
- Beta: Posições táticas focadas em FIIs com dividendos estabilizados – 17%;
- Liquidez: Renda fixa com liquidez imediata – 2%.
Por segmento, a alocação do RBRF11 é distribuída em:
- Recebíveis – 44,3%;
- Corporativo – 24,2%;
- Outros – 12,6%;
- Galpão/ logístico – 11,9%;
- Shopping – 7,0%.
No fechamento do mês de setembro, 59% está alocada no tipo de oferta 476 e 41% na oferta 400/ Secundário. Por fim, o patrimônio líquido do RBR Alpha Multiestratégia Real Estate está 55,7% em fundos de tijolo, 44,3% em fundos de papel. O portfólio do fundo é composto por 9 CRIs.
Resultados e rendimentos do RBRF11
O total de receitas do RBRF11 em setembro foi de quase R$ 6,81 milhões. As despesas do mês foram de R$ 837,7 mil. Desse modo, o resultado do fundo alcançou quase R$ 5,97 milhões e o rendimento distribuído, com montante de quase R$ 8,21 milhões.
No mês de setembro de 2021, o fundo RBR Alpha Multiestratégia Real Estate anunciou a distribuição de rendimentos de R$ 0,60 por cota, que representa um Dividend Yield de 10,0% ao ano, sobre o valor da cota de mercado. O valor será pago pelo RBRF11 no dia 19 de outubro aos detentores das cotas no dia 11 de outubro, período conhecido como “data com”.
Além disso, o RBR Alpha Multiestratégia Real Estate conta hoje com uma reserva de resultados de R$ 0,29 por cota, o que traz ao fundo a confiança em seguir com o direcionamento de dividendos numa banda entre R$ 0,55 por cota e R$ 0,75 por cota.
A cota patrimonial inicial do RBRF11 foi de R$ 95,60. A liquidez média diária do fundo em setembro foi de R$ 2,8 milhões, com o número de cotistas alcançando a marca dos 77.406 no mesmo período.
