GALG11 anuncia relatório com resultado do mês de novembro
O Fundo de Investimento Imobiliário Guardian Logística (GALG11), administrado pela BRL Trust, divulgou o seu relatório gerencial do mês de novembro, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal.
O GALG11 foi constituído com o objetivo de alcançar rendimentos mensais aos seus cotistas através de investimentos em imóveis comerciais, principalmente no segmento logístico.
Os investimentos do fundo tem a finalidade de locação atípica, por meio da prática de sale and leaseback, desde que se atenda aos critérios e à política de investimento descritos no regulamento.
Importante dizer que o Guardian Logística atualmente não apresenta vacância física ou financeira. Sendo assim, todos os contratos de locação possuem prazos entre 70 e 208 meses, conforme apontado no relatório gerencial do mês de novembro.
O GALG11 diz que “O fundo possui todas suas receitas ancoradas em inquilinos renomados, com elevado nível de rating e em imóveis estratégicos para a operação de seus usuários”.
O fundo ainda diz que todos imóveis tem contratos de locação indexado por IPCA. Já a receita do Almanara representa cerca de 4% dos aluguéis totais e será reajustada com o IPCA acumulado de 10,67. O efeito disso será visto a partir de dezembro de 2021.
Portfólio do Guardian Logística
A distribuição da receita do GALG11 por ativo imobiliário se dá da seguinte forma:
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BAT/Souza Cruz – 39%;
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BRF Salvador – 33%;
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BRF Pernambuco – 21%;
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Almanara – 4%;
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Air Liquide SJC – 2%;
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Air Liquide RS – 1%.
Por estado a distribuição dos ativos do Guardian Logística é dado por:
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Rio Grande do Sul – 40%;
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Bahia – 33%;
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Pernambuco – 21%;
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São Paulo – 6%.
Vale ressaltar que 100% dos contratos são atípicos. Além disso, 95% do portfólio de ativos do fundo são imóveis e 5% estão classificados como ativos financeiros.
Resultados e rendimentos do GALG11
O GALG11 distribuirá o valor de R$ 0,84 por cota referente ao mês de novembro. O pagamento está previsto o dia 14 de dezembro de 2021, aos detentores de cotas na data do dia 30 de novembro de 2021.
O rendimento, nesse caso, se refere aos aluguéis dos imóveis, adquiridos pelo Guardian Logística somados aos resultados de aplicações financeiras de renda fixa. A receita de locação do mês de novembro foi de R$ 6,46 milhões.
O total de receitas do GALG11 foi de R$ 6,8 milhões e as despesas foram de R$ 2,08 milhões. O resultado do mês de novembro foi de R$ 4,71 milhões. O resultado acumulado não distribuído é de R$ 1,57 milhão e o distribuído foi de R$ 4,71 milhões.
O valor de mercado da cota do Guardian Logística até o mês de novembro foi de R$ 99,96 e o Dividend Yield do fundo é de 10,08% ao ano. Além disso, o fundo possui mais de 6.200 cotistas e o valor de mercado é de R$ 561,08 milhões.
O benchmark do GALG11 é o IPCA + 6,0% ao ano. A taxa de administração do Guardian Logística é de 0,95% a 1,01% ao ano e a taxa de performance 20% do que exceder o benchmark. A Área Bruta Locável (ABL) total do fundo é de mais de 175 mil m².
