DEVA11 traz nova informação sobre a 6ª emissão de cotas do fundo
O Fundo de Investimento Imobiliário Devant Recebíveis Imobiliários (DEVA11), administrado pelo Vórtx DTVM Ltda., divulgou aos cotistas do fundo e ao mercado em geral, uma nova informação a respeito da 6ª emissão de novas cotas do fundo.
A informação do DEVA11 vem de encontro ao fato relevante divulgado em 17 de novembro de 2021 e o comunicado ao mercado divulgado no dia 14 de dezembro de 2021. Além disso, esse fato se deu no âmbito do período de exercício do direito de subscrição de sobras e montante adicional, que começou em 15 de dezembro de 2021 e terminou em 21 de dezembro de 2021.
Assim, os cotistas do DEVA11 que tinham exercido seu direito de subscrição de sobras e indicado sua intenção de participar do montante adicional, tiveram seus pedidos totalmente atendidos.
A liquidação do direito de subscrição de sobras e montante adicional será feita no dia 29 de dezembro de 2021. Ela liquidação se dará conforme os procedimentos operacionais da B3 e do escriturador. O administrador do DEVA11 continua à disposição para “prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários”.
Saiba mais sobre o fundo DEVA11
O objetivo do Devant Recebíveis Imobiliários (DEVA11) é conseguir rendimentos e ganhos de capital com aplicações em ativos financeiros por meio de lastro imobiliário. Esses ativos se tratam basicamente de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI). O DEVA11 teve início em agosto de 2020 e possui uma taxa de administração de 0,20% ao ano e taxa de gestão de 1,00% ao ano.
A diversificação do Devant Recebíveis Imobiliários por ativo se divide em:
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88,6% em CRIs;
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7,7% em FIIs;
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3,7% em caixa.
Por setor, essa diversificação da carteira do DEVA11 se dá da seguinte forma:
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Corporativo – 31%;
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Multipropriedade – 29%;
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Loteamento – 19%;
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Incorporação Vertical – 11%;
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Shopping – 5%;
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Energia – 3%;
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Time Sharing – 1%.
A taxa média ponderada da carteira do DEVA11 é Inflação + 10,37% ao ano e CDI + 5,92% ao ano. A carteira de CRI por Indexador se dá por 92,7% em IPCA + 10,35%, enquanto 5,5% está em IGP-M + 10,74%. O indexador CDI + 5,92% representa 1,4% e 0,4% corresponde a INPC + 9,22%.
O DEVA11 relata também que o duration, que é o prazo médio em que o detentor de um título vai recuperar o investimento realizado ao comprar o papel é de 2,88 anos. Veja mais detalhes sobre a carteira do fundo através do gráfico:
Resultados e rendimentos do DEVA11
No mês, o DEVA11 distribuiu R$ 1,42 por cota aos detentores do fundo. Esse valor representa um dividend yield de 1,47% e o Dividend Yield Gross Up CDI foi de 294,53%. O Devant Recebíveis Imobiliários tem 13.031.097 de cotas emitidas.
O número de cotistas chegou a marca de 67.692 investidores. A taxa de administração do fundo é 0,20% ao ano e a taxa de gestão é 1,00% ao ano. A taxa de performance é 10% do que exceder 100% do CDI.
O patrimônio líquido do DEVA11 alcançou a marca de quase R$ 1,26 bilhão. A cota patrimonial do fundo é de R$ 96,66 ao final do mês de novembro, enquanto a cota de mercado atingiu os R$ 98,20. O valor de mercado do fundo é de pouco mais de R$ 1,28 bilhão.
As receitas totais do DEVA11 em novembro atingiu a marca de quase R$ 21,46 milhões, enquanto as despesas foi de cerca de R$ 2,32 milhões Com isso, o total distribuído pelo fundo atingiu a marca dos R$ 18,5 milhões.
