RBRR11 divulga resultado do mês de novembro de 2021
O Fundo de Investimento Imobiliário RBR Rendimento High Grade (RBRR11), administrado por BTG Pactual, divulgou nesta segunda-feira (27) o seu relatório gerencial do mês de novembro, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal, assim como a atualização de seu portfólio.
O mês de novembro teve diversas movimentações no portfólio de CRIs e FIIs. O RBRR11 finalizou o mês com uma alocação na carteira de quase 100%. A RBR, conforme apontado no relatório, é “extremamente criteriosa na avaliação das garantias imobiliárias das operações”.
O RBRR11 diz que o processo de análise envolve visita aos ativos, know-how de equipe especializada, além de uma coleta de referências sobre os imóveis. Do mesmo modo, é preciso diligência técnica, ambiental e jurídica.
Na estratégia Core de CRI, um dos principais destaques foi o investimento de R$ 100 milhões no CRI JK Financial Center. Está é uma operação para a aquisição de lajes corporativas em um edifício AAA. Se teve também o pré-pagamento de R$ 26 milhões do CRI SDI Tellus, assim como a reestruturação do CRI Setin Vila Nova Conceição, alongando por 36 meses a operação.
Resultados e rendimentos do RBRR11
O dividendo referente ao mês de novembro foi de R$ 0,90 por cota, com pagamento no dia 16 de dezembro de 2021. Com 41 CRIs em portfólio, o RBR Rendimento High Grade (RBRR11) fez seis vendas no mercado secundário, considerando a estratégia tática de CRI.
Na estratégia de FIIs foram feitas duas vendas, cuja soma foi de R$ 17 milhões. As transações do RBRR11 em questão trouxeram um ganho de R$ 1 milhão, o que representa R$ 0,11 por cota. Do mesmo modo, se fez uma compra de R$ 50 milhões em cotas do KNIP11.
O dividend yield do RBRR11 durante o mês considerando a cota a mercado foi de 0,96% ao mês, enquanto o dividend yield anualizado foi de 12,10% ao ano. O dividendo distribuído nos últimos 12 meses foi de R$ 9,30 por cota e o volume diário médio negociado foi de R$ 2,9 milhões.
O RBRR11 chegou em 80.013 cotistas e 10.362.300 cotas emitidas até então. O patrimônio líquido do fundo alcançou os R$ 1,052 bilhão e a cota patrimonial chegou em R$ 101,57, enquanto a cota a mercado alcançou os R$ 94,11. Acompanhe o gráfico de retorno do fundo através dos dividendos descritos e o valor das cotas:
Portfólio do RBR Rendimento High Grade
Os CRIs do RBRR11 estão distribuídos por indexador da seguinte forma:
-
IPCA + 6,1% – 44%;
-
CDI + 2,9% – 27%;
-
IGP-M + 5,2% – 21%;
-
Pré 8,3% – 8%.
Por setor, os Certificados de Recebíveis Imobiliários do RBR Rendimento High Grade se divide por:
-
Laje Corporativa – 50%;
-
Residencial – 25%;
-
Galpão Logístico – 21%;
-
Shopping Center – 2%;
-
Outros – 1%.
Já a localização das garantias em percentual da carteira de CRIs do RBRR11 acontece por:
-
Sudeste – 90%;
-
Centro-Oeste – 8%;
-
Nordeste – 2%.
O RBRR11 fechou o mês praticamente 100% alocado. Assim, ele diz que vai poder observar nos próximos meses “algumas movimentações em busca de requalificar a carteira”. Por fim, o fundo lembrou que em 2021 construiu uma estratégia de secundário de CRI mais ativa.
