VCJR11 anuncia resultado do mês de dezembro de 2021 em relatório
O Fundo de Investimento Imobiliário Vectis Juros Real (VCJR11), administrado pela Intrag DTVM Ltda., divulgou o seu relatório gerencial do mês de dezembro, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal, assim como a atualização de seu portfólio.
A taxa de administração do VCJR11 é de 1,60% ao ano, de modo que a data de início do fundo foi em 9 de outubro de 2019. O Vectis Juros Real aplica em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), Letras de Crédito Imobiliário (LCI), Letras Hipotecárias (LH) e também outros ativos financeiros imobiliários.
Até o final de outubro, o fundo VCJR11 alcançou 97% do seu patrimônio alocado em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI). O fundo aponta que dezembro foi mais um mês positivo para o VCJR11, já que todas as suas operações permanecem adimplentes e com ótima performance.
O fundo afirma que “tem se beneficiado das constantes altas do IPCA, confirmando sua capacidade de proteção a inflação”. Cerca de 1% do patrimônio do fundo está alocado em um FII. No mês o VCJR11 adquiriu mais uma nova operação, tendo um total de 23 operações. O restante do caixa do está aplicado em ativos de liquidez diária.
Portfólio do Vectis Juros Real
O VCJR11 aponta que encerrou 2021 bastante diversificado em setores do ramo imobiliário. Com isso, destacou os setores de desenvolvimento imobiliário residencial, corporativo, hotel e home equity. São 23 operações de CRI e um FII no portifólio do Fundo. Nesse caso, 94% estão atrelados a IPCA, o que serve como “medida de proteção contra a inflação aos nossos investidores”, afirmou o fundo.
Por região das garantias do Vectis Juros Real, cerca de 82% estão concentradas no estado de SP. No resumo da carteira do fundo, o prazo médio de 4,1 anos e o duration foi de 3,3 anos. Por tipo de ativo, a alocação se dá da seguinte forma:
- CRI – 97,1%;
- Renda fixa – 1,5%;
- FII – 1,4%.
Por indexador, a carteira IPCA do VCJR11 corresponde a 94,8% do total. Os outros indexadores se dividem em:
- Selic – 1,5%;
- CDI+ – 2,4%;
- IMAB5 – 1,4%.
Resultados e rendimentos do VCJR11
A distribuição de R$ 1,55 por cota do mês de dezembro vai ser pago no dia 13 de janeiro de 2022 para os detentores de cotas do VCJR11 no dia 31 de dezembro de 2021. Essa distribuição representa 2403% do CDI, que é um rendimento líquido da cota média de 1ª emissão, isento de IR para pessoa física.
A rentabilidade acumulada do Vectis Juros Real é de 18,9%, levando em conta o reinvestimento dos valores distribuídos por mês e indicadores desde o dia 31 de outubro de 2019, em relação à cota de fechamento de mercado vigente na data do pagamento dos rendimentos.
A negociação das cotas do VCJR11 no mercado secundário da B3 começou no dia 28 de janeiro de 2020. No mês de dezembro de 2021, 255.740 cotas foram negociadas, com volume de negociação total de R$ 25,0 milhões. Com isso, o volume médio de negociações diárias foi de R$ 1,1 milhão.
