MXRF11 movimenta carteira e afirma que fechou 2021 com lucro
A gestão do Maxi Renda FII (MXRF11), detalhou em seu relatório gerencial divulgado na segunda-feira (28), o desempenho do fundo no mês de fevereiro. Desta forma, a XP Asset Management publicou os resultados do FII e afirmou o fundo fechou o ano de 2021 no com lucro acumulado.
Em relação aos seus resultados, o fundo distribuiu R$ 0,09 por cota de rendimentos. A distribuição no mês para os detentores de cotas representa considerando o valor patrimonial (R$ 10,19) aproximadamente 117,84% do CDI no período, já livre de impostos. Confira:
As operações de permutas financeiras distribuíram no mês R$ 1,49 milhão de dividendos, no book de CRI o resultado caixa do MXRF11 foi de R$17,75milhões, enquanto o resultado dos FIIs foi de R$ 2,46 milhões.
Portanto, a gestora reforçou que faz a distribuição dos rendimentos em regime de caixa, de forma que os proventos são distribuídos quando transitados no caixa do fundo. Por isso, pode haver um descasamento temporal entre os índices/taxas que remuneram os papéis e o efetivo pagamento.
Movimentação de carteira
A gestora comentou sobre os investimentos do fundo. Neste aspecto, o fundo prossegue com sua estratégia de reciclagem de portfólio com vendas parciais de alguns CRIs a serem listados, além de R$ 134,27 milhões em alocações.
Confira abaixo os ativos que foram vendidos:
- JCC Iguatemi, Vitacon, Helbor – Estoque IV e Embraed II foram vendidos com ganho de capital aproximado de R$ 1,40 milhão.
- Os CRIs JCA (Sênior e Subordinado) sofreram resgate antecipado facultativo e geraram ganho de capital de R$ 1,34 milhão.
Durante o mês o MXRF11 realizou a aquisição de R$ 40,00 milhões do CRI Bild a uma remuneração de CDI+ 3,15% a.a. Além disso, foi retomada a posição do CRI Clariant, no volume de R$ 94 milhões. Confira abaixo o perfil da carteira do fundo:
No book de FIIs a gestão optou por vender R$ 45,01 milhões, enquanto que no book de Permutas Financeiras não houve movimentação neste mês.
Neste caso, o MXRF11 vendeu algumas cotas do FII Succespar Varejo (SPVJ11) no valor citado acima. A carteira de FIIs encerrou o mês de fevereiro com saldo de R$ 273,49 milhões.
Além disso, também já citado, as permutas seguem um fluxo que se inicia a partir do lançamento dos projetos. O fundo possui 8 permutas (R$116 milhões investidos) cujos projetos serão lançados até o final do primeiro semestre de 2022, que até o momento não distribuíram nenhum dividendo.
Questão do MXRF11 com a CVM
Adicionalmente, foi protocolado tempestivamente Pedido de Reconsideração da decisão do Colegiado da CVM tomada em reunião de 21 de dezembro do ano passado.
O gestor destaca que os números de encerramento de 2021 serão verificados por auditoria independente, mas a indicação mais atual é a de que o MXRF11 tenha encerrado o ano de 2021 com lucros acumulados.
Conheça o MXRF11
O Maxi Renda FII é um fundo de papel com objetivo de rentabilizar por meio da aplicação de seus recursos em ativos financeiros com lastro imobiliário, tais como CRI, Debênture, LCI, LH e cotas de FIIs.
Também, o patrimônio líquido do fundo é de R$2,3 bilhões e com 226.039.663 de cotas emitidas.
Para quem deseja investir no MXRF11, o preço patrimonial da sua cota é de R$10,19, sendo sua taxa de administração de 0,90%a.a. sobre patrimônio líquido.
