Fundo de Papel tem resultados acumulados de R$ 1,33 e manterá dividendos
RBRR11 divulgou nesta última quarta-feira (24) que mesmo com a inflação baixa, continuará sendo um bom pagador de dividendos. A gestora explica que 24% do portfólio de CRI do fundo de papel é indexado a CDI; além de ter uma reserva acumulada de R$ 0,42/cota.
Com a deflação do último mês e perspectiva de deflação no mês corrente, o fundo de papel não perderá rendimentos. A gestora afirma que o fundo tem resultado acumulado pela inflação ainda não distribuído de R$ 1,33/cota.
Neste mês, os dividendos do RBRR11 foram de R$ 1,10 por cota, equivalente a um dividend yield anualizado de 14,28% ao ano. Porém, houve certa diminuição de rendimentos em comparação aos meses anteriores, quando o fundo pagou cerca de R$1,20 por cota.
Investimentos do fundo de papel da RBR
O mês de julho foi marcado por algumas movimentações no portfólio de CRIs e
FIIs:
- Investimento de R$ 59 milhões no CRI CD Guarulhos, com taxa de IPCA + 7,40% ao ano;
- R$ 15 milhões no CRI Brookfield IPCA, remunerando a IPCA + 8,85% ao ano
- R$ 10 milhões no CRI Brookfield CDI, remunerando a CDI + 1,15% ao ano,
- R$ 6 milhões integralizados no CRI Share, já existente em carteira e remunerando a CDI+ 3,50% ao ano;
- R$ 6 milhões no CRI Direcional II
Dentro da estratégia de secundário de CRIs, o fundo comprou e vendeu R$ 95 milhões de CRI, realizando um ganho de R$ 530 mil (R$0,04/cota). No total, o retorno do investimento foi equivalente a 15% ao ano.
Conheça o RBRR11
O RBRR11 é um fundo de papel com aplicações financeiras em títulos de dívida imobiliárias, com destaque aos Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs). A estratégia da RBR é investir em operações exclusivas com originação própria ou de terceiros.
Desta forma, o RBR Rendimento High Grade possui patrimônio líquido de R$1,29 bilhão e tem cerca de 13.438.908 de cotas emitidas.
Para quem deseja investir no RBRR11, o valor patrimonial de sua cota é de R$95,70, sendo sua taxa de administração de 0,20% a.a sobre patrimônio líquido.
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