Dividendos do RZAK11 sobem 10,7% em agosto; Veja o resultado do mês
O fundo imobiliário Riza Akin (RZAK11) divulgou seu relatório gerencial do mês de agosto, mostrando seu resultado e dividendo mensal, assim como as atualizações do seu portfólio. Ao final de agosto, o FII apresentava alocação em ativos corresponde a 105,0% de seu patrimônio líquido, diminuindo marginalmente a alavancagem do fundo.
De forma adicional, o fundo imobiliário RZAK11 não apresentou transações de ativos durante o mês de agosto. No que diz respeito a rentabilidade atual comparada a alvo, a gestão do FII notou que ele continua aderente aos seus objetivos para cada núcleo.
O fundo RZAK11 mantém o posicionamento passado. Assim, os núcleos de direct lending, securitização e carteiras e Real Estate “seguem com alto carrego absoluto devido à combinação de bons spreads over DI com um alto nível dos juros futuros para a duration média de nossa carteira”, destacou o gestor.
O fundo Riza Akin segue com a divisão da carteira de ativos, entre CRI e cotas de FII, em estratégias e teses de investimento. Em agosto, o RZAK11 manteve a exposição majoritária nas estratégias de estruturados e financiamento.
Veja o portfólio do fundo por estratégia:
- Estruturado – 66,9%;
- Financiamento – 25,1%;
- Empréstimo – 6,6%
- High Grade – 1,4%.
Na exposição por indexador, o portfólio do RZAK11 está 60,0% em CDI+, enquanto o IPCA+ representa 40,0%. O Riza Akin seleciona ativos nos nichos de crédito privado e securitização, buscando ter um portfólio que melhor se adequa às nossas perspectivas de risco-retorno-liquidez.
Dividendos do RZAK11
O rendimento do FII RZAK11 referente a esse último mês foi de R$ 1,66 por cota, número 10,7% maior que o registrado no mês de julho, quando se pagou R$ 1,50 por cota. O resultado do fundo imobiliário no período foi de R$ 6,964 milhões.
Nos meses de maio e junho, o fundo pagou R$ 1,80 por cota, o maior dividendo da história do FII. Desse modo, o rendimento atual está 7,8% menor que sua máxima histórica de distribuição. O RZAK11 pagou 81,1% de seu resultado em dividendos no mês de agosto.
O RZAK11 iniciou suas atividades em dezembro de 2022 e até então realizou 2 emissões, com 3.403.150 cotas no total. O fundo possui 22 ativos, com 19,4% de alocação em FIIs e 81,6% em CRIs. O valor da cota a mercado do FII é de R$ 99,32, enquanto a cota patrimonial é de R$ 95,04.
