RECT11 mantém estabilidade em seus proventos pelo 8º mês seguido
O fundo imobiliário REC Renda Imobiliária (RECT11) divulgou seu relatório gerencial do mês de setembro, mostrando seu resultado e dividendo mensal, assim como as atualizações do seu portfólio.
No acumulado dos últimos 12 meses, a distribuição de dividendos do fundo imobiliário RECT11 corresponde a 6,19%, ou o equivalente a 59% do CDI. Depois da dedução do imposto de renda, o rendimento do fundo passa a equivaler a 70% do CDI líquido do tributo.
O fundo RECT11 distribuiu entre maio de 2019 e setembro de 2022 um montante acumulado de 27,39% sobre a cota de R$ 100, contra um CDI acumulado, líquido de tributo, de 16,49%.
Em 17 de outubro de 2022, referente ao resultado do mês de setembro, o FII RECT11 distribuirá o montante de cerca de R$ 4,287 milhões. Esse pagamento corresponde a um rendimento por cota de R$ 0,5018.
Esse mesmo dividendo do RECT11 vem se mantendo estável ao longo dos últimos 8 meses, mas é 3,87% menor que o rendimento anterior, de R$ 0,5220 por cota. No ano de 2022, o provento acumulado do FII é de R$ 5,0791 por cota, quantidade 15,53% menor que o do ano passado, de R$ 6,0132 por cota.
Portfólio do REC Renda Imobiliária
Ao final do mês de setembro de 2022, a alocação dos ativos detidos pelo REC Renda Imobiliária se encontra da seguinte forma:
- Imóveis: R$ 960.438.283
- Renda Fixa (liquidez diária): R$ 15.294.884
- CRI: R$ 8.780.479
- Outros ativos: R$ 20.731.989
Assim, o total de ativos do RECT11 é de mais de R$ 1 bilhão. Enquanto isso, o total de passivos é de R$ 189,83 milhões, que estão distribuídos em:
- Obrigações por aquisições de imóveis: R$ 185.407.821, com taxa ponderada de IPCA + 7,42% ao ano.
- CRI Barra 1 – R$ 81.002.984 – IPCA+8,25% ao ano
- CRI Barra 2 – R$ 36.664.605– IPCA+7,75% ao ano
- CRI Evolution – R$ 67.740.233 – IPCA+6,25% ao ano
- Outros passivos: R$ 4.423.941.
Resultado do RECT11
O resultado acumulado do RECT11 no regime caixa e que ainda não foi distribuído equivale a R$ 0,0794 por cota. O resultado de propriedades do fundo foi de R$ 5,265 milhões em setembro.
O lucro líquido em regime competência foi de R$ 4,634 milhões, enquanto o lucro líquido em regime caixa totalizou R$ 4,114 milhões. A partir disso, o valor distribuído pelo RECT11 foi de R$ 4,287 milhões.
