VRTA11 reduz valor de novas cotas em emissão; saiba os valores
Na última sexta-feira (14), a gestora do Fator Verità (VRTA11) informou o novo valor da subscrição no em relação à sua 9ª emissão do Fundo. O valor passará de R$ 96,82 para R$ 93,72. O VRTA11 busca captar até R$ 599 milhões com a nova oferta de cotas.
A gestora disse que o novo preço das cotas será equivalente ao valor patrimonial das cotas de emissão do VRTA11 em 30 de setembro de 2022, dos quais R$ 90,90 equivalem ao valor nominal unitário das Cotas objeto da Oferta e R$ 2,82 equivalem a Taxa de Distribuição Primária.
O período de preferência para a emissão foi do dia 28 de setembro até 10 de outubro, com proporção de preferência de 40,43%. Já o período público ainda está em vigor, entre os dias 11 a 25 de outubro.
Após a atualização do valor nominal unitário das novas cotas da oferta, os cotistas que já exerceram o seu Direito de Preferência e não têm o interesse em fazer a subscrição do valor nominal unitário das cotas objeto da Oferta atualizado, poderão cancelar as suas ordens para exercício do direito de preferência até o término do período.
Conheça o VRTA11
Em relatório gerencial do mês de agosto, o fundo VRTA11 disse que encerrou o mês de julho com um total de R$ 25,4 milhões em caixa, o que representava 2,3% do patrimônio líquido do FII.
A gestão do fundo destaca que esse montante presente em caixa vai ser destinado ao pagamento de dividendos aos cotistas, mas também em futuras alocações de CRI em seu pipeline.
O gestor do Fator Verità também explicou as recentes variações na cota patrimonial do FII, que vem se reduzindo desde a metade do ano de 2021. Isso acontece por conta da marcação a mercado que os ativos do VRTA11 vem recebendo do custodiante, em meio ao crescimento das taxas de juros e também das NTNBs.
Assim como diversos fundos de papel com ativos indexados ao IPCA, o VRTA11 reduziu o valor dos seus rendimentos nos últimos meses. Em junho, o FII pagou 1,25 de dividendos, enquanto neste mês de outubro, o VRTA11 distribuiu R$ 1,00.
