Fundo de logística está 11% descontado e dividendos crescem 20%; Veja qual
O fundo imobiliário VILG11 divulgou seu relatório do mês de novembro, reportando um resultado de R$ 9,79 milhões, equivalente a R$ 0,65 por cota.
O resultado dos imóveis do FII VILG11 totalizou R$ 12,089 milhões, o equivalente a R$ 0,81 por cota. O fundo encerrou o mês, após a distribuição dos rendimentos, com uma reserva de resultado não distribuído de R$ 3,421 milhões, representando R$ 0,23 por cota.
Os dividendos do VILG11 referente a novembro foram de R$ 0,72 por cota, mantendo o mesmo patamar pela quinta vez consecutiva. Esse rendimento será pago na próxima quarta-feira (14).
Assim, o fundo imobiliário VILG11 acumula a distribuição de R$ 7,81 por cota em 2022, quantia 20,52% maior que no ano passado, de R$ 6,48 por cota.
Nos últimos 12 meses, o fundo pagou R$ 8,51 por cota, perfazendo um dividend yield de 8,40% ao ano.
Até o fechamento desta sexta-feira (9), as cotas do fundo VILG11 encerraram a sessão em queda 0,06%, a R$ 101,33. Desse modo, o FII acumulou um valor de mercado de R$ 1,519 bilhão.
O patrimônio líquido do Vinci Logística é de R$ 1,709 bilhão, equivalente a R$ 114,00 por cota. Por conta disso, o preço sobre valor patrimonial (P/VP) do fundo é de 0,89, sendo negociado na bolsa de valores com 11% de desconto.
As aplicações financeiras totalizam R$ 64,2 milhões, que incluem R$ 17,1 milhões em fundos referenciados DI com liquidez imediata e R$ 47,1 milhões em cotas de fundos imobiliários com liquidez elevada.
Detalhes do VILG11 em novembro
A gestão do VILG11 estima que o rendimento mensal distribuído de julho de 2022 até dezembro de 2022, inclusive, se situe entre R$ 0,70 a R$ 0,73 por cota. Apesar disso, a rentabilidade esperada não representa garantia ou sugestão de rentabilidade futura.
A cota ajustada do fundo encerrou o mês de novembro cotada na B3 a R$ 99,93, uma variação de -7,9% que somada aos rendimentos distribuídos representou uma rentabilidade de -7,2% no mês.
A rentabilidade do VILG11 acumulada total do fundo desde o seu início é de 48,9%. Neste mesmo período, o IFIX apresentou rentabilidade total de 24,9%.
Para o caso de investidores pessoa física, simulou-se a rentabilidade líquida do FII e comparou-se com a rentabilidade líquida do CDI. Neste cenário, a rentabilidade líquida total do fundo desde o seu início foi de 46,9% representando 206,0% do CDI líquido no período.
O fundo encerrou o mês de novembro com 156.468 cotistas e um volume médio diário de negociação foi de R$ 2,1 milhões, que representou um giro equivalente a 2,7% das cotas do VILG11.
