RBRY11 capta R$ 408 milhões com 7ª emissão de cotas; veja detalhes
O fundo imobiliário RBRY11 divulgou informações sobre sua nova emissão de cotas. Veja todos os detalhes da movimentação
O fundo imobiliário RBRY11 anunciou o início da oferta pública de distribuição primária de 4.108.886 novas cotas, referente a sua 7ª emissão, com captação de R$ 408,834 milhões.
O preço de cada nova cota do FII RBRY11 foi de R$ R$97,35. No montante da emissão já está sendo considerado o custo unitário de distribuição, equivalente a R$1,30 por cada nova cota, e será utilizado pelo fundo para o pagamento da totalidade dos custos e despesas da oferta, exceto a comissão de distribuição, calculada proporcionalmente ao valor das novas cotas integralizadas.
O relatório destacou ainda que a oferta contará com a cobrança de taxa de distribuição primária, cujos recursos serão utilizados, exclusivamente para pagamento da totalidade da comissão de distribuição.
Durante a subscrição primária das novas cotas, os investidores do RBRY11 interessados em adquirir essas cotas devem efetuar o pagamento da taxa de distribuição primária, que é fixada em R$2,15 por cada nova cota.
Essa taxa representa 2,21% do preço de emissão das cotas. Portanto, cada nova cota subscrita terá um custo total de R$99,50, que inclui o preço de emissão acrescido da taxa de distribuição primária.
Vale destacar que o preço de subscrição de R$99,50 não é inferior ao valor patrimonial das cotas em janeiro de 2024, o qual é de R$99,14. Essa garantia assegura que os investidores não estão adquirindo as cotas por um preço abaixo do seu valor real naquela data.
Saiba mais sobre o FII RBRY11
O FII RBR Private Crédito Imobiliário é um fundo tipo papel e seus investimentos são destinados exclusivamente em títulos e valores mobiliários.
Administrado pelo BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora De Títulos e Valores Mobiliários, o FII foi constituído em maio de 2018 e tem por objeto o investimento em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), Letras Hipotecárias (LH), Letras de Crédito Imobiliário (LCI), Letras Imobiliárias Garantidas (LIG), cotas de fundos de investimento imobiliário (FII), certificados de potencial adicional de construção e demais títulos e valores mobiliários que sejam ou venham a ser permitidos pela legislação ou regulamentação aplicável.
O atual dividendo do RBRY11 foi pago no dia 20 de fevereiro de 2024, no valor de R$ 1,05 por cota, com um Dividend Yield de 1,04% com base na cotação de R$ 101,27 da data com do dia 9 do mesmo mês.
Neste ano, o fundo imobiliário performa com baixa de 0,44%. A cotação do RBRY11 começou o ano na casa dos R$ 100,00 e atualmente está em R$ 99,67.
