MXRF11 fatura R$ 34,98 milhões e mantém “caixa” de R$ 8,86 milhões; veja resultados de maio
O fundo imobiliário MXRF11 faturou R$ 34,98 milhões e manteve uma reserva de caixa de R$ 8,86 milhões. Veja os resultados de maio.
O fundo imobiliário MXRF11 registrou um resultado de quase R$ 32,249 milhões em maio, gerado a partir de um faturamento de R$ 34,983 milhões, enquanto as despesas totalizaram R$ 2,734 milhões.
Relativo a esse resultado, os dividendos do MXRF11 tiveram um montante de R$ 33,465 milhões, equivalente a R$ 0,10 por cota.
Por conta do regime de caixa que o Maxi Renda segue, a gestão destaca que com os meses de inflação alta o FII conta atualmente com uma reserva acumulada de correção monetária de aproximadamente R$ 8,86 milhões, ou R$ 0,0265 por cota.
Vale destacar que o FII MXRF11 já distribuiu durante o semestre um valor equivalente a 100% dos resultados registrados conforme o regime de caixa.
O último pagamento de dividendos foi realizado em 14 de junho de 2024. Levando em conta o preço de fechamento mensal da cota, de R$ 10,32, os proventos pagos em junho correspondem a 116,28% do CDI no período, livre de impostos, ou então 136,80% do CDI considerando um gross-up de 15% de impostos.
Em relação ao montante distribuído em dividendos, as operações de permutas financeiras foram “responsáveis” por R$ 2,3 milhões. Já no book de CRI o resultado de caixa do fundo imobiliário MXRF11 foi de R$ 27,08 milhões, enquanto no book de FII o resultado foi de aproximadamente R$ 4,63 milhões.
“No regime de caixa os rendimentos são distribuídos quando efetivamente transitados no caixa do Fundo, então pode haver um descasamento temporal entre os índices/taxas que remuneram os papéis e o efetivo pagamento, o qual compõe a base de distribuição do fundo”, explica a gestão do Maxi Renda.
Investimentos realizados pelo MXRF11
A gestão destaca que seu book de fundos imobiliários visa uma estratégia de alocação tática ou então de operações com características de CRIs, apesar de virem com uma estrutura de FII.
Durante o mês de maio, o Maxi Renda não efetuou novas movimentações em sua carteira de fundos imobiliários, e fechou abril com um saldo de R$ 407,14 milhões.
As novas aquisições de CRIs feitas pelo MXRF11 em maio somaram um montante total de R$ 15,18 milhões. Nesse sentido, R$ 10,0 milhões dessa compra foi do CRI GAV Porto 2 Life Sênior, enquanto R$ 5,0 milhões são relativos às aquisições do CRI MRV Emcash. As vendas de CRIs somaram R$ 32,37 milhões.
