KNSC11 anuncia dividendos com retorno acima de 1% ao mês; veja valor
O fundo imobiliário KNSC11 vai pagar R$ 0,10 por cota em dividendos referentes à competência de maio de 2026.
O valor ficou em linha com a distribuição feita no mês anterior, mantendo o patamar de rendimentos do KNSC11.
O crédito aos cotistas será realizado em 12 de junho de 2026. Para receber os dividendos do KNSC11, era necessário ter cotas do fundo ao fim do pregão de 29 de maio de 2026, data-base definida para essa distribuição.
Levando em conta a cotação de fechamento de abril, de R$ 9,21, o rendimento corresponde a um Dividend Yield mensal de aproximadamente 1,08%.
Como ocorre com os fundos imobiliários em geral, os dividendos pagos a pessoas físicas são isentos de Imposto de Renda, desde que sejam cumpridas as condições previstas na legislação.
Carteira do KNSC11 tem maior exposição ao IPCA
Na composição por indexadores, a maior parte da alocação do FII KNSC11 está ligada ao IPCA, que representa 55,2% da carteira total. Em seguida aparecem os ativos atrelados ao CDI, com 36,6%, enquanto a Selic responde por 8,3%.
Ao fim de abril, o fundo imobiliário KNSC11 tinha 98,3% do patrimônio líquido investido em ativos-alvo, incluindo CRIs e FIIs. O fundo também mantinha 2,5% em LCI e 9,1% em instrumentos de caixa.
A fatia de CRIs indexados à inflação correspondia a 60,6% do patrimônio líquido. Essa parcela apresentava taxa média marcada a mercado de 10,38% ao ano, taxa média de aquisição de 8,11% e prazo médio de 7,1 anos.
Dentro dessa exposição também está a participação no FII Ícone, que possui remuneração alvo de INCC-DI + 13,0%.
A carteira do KNSC11 também conta com uma parcela relevante em CRIs indexados ao CDI. Esses ativos representam 37,6% do patrimônio líquido do fundo.
Nesse grupo, a remuneração média marcada a mercado é de 3,18% ao ano, enquanto a taxa média de aquisição é de 3,23%. O prazo médio dessa parte da carteira é de 3,7 anos.
Além dos CRIs, as LCIs equivalem a 2,5% do patrimônio líquido, com taxa de 96% do CDI. Já a posição em caixa representa 9,1% do patrimônio, remunerada a 100% do CDI, líquida de impostos.
Considerando todos os componentes, a carteira total do fundo KNSC11 soma 109,9% do patrimônio líquido. O prazo médio é de 5,7 anos, com duration de 2,4 anos.
Por segmento, a maior exposição do KNSC11 está em Escritórios, com 24,1% da carteira. O setor Logístico aparece logo depois, com 21,3%.
