KNCR11 lucra mais de R$ 119 milhões e dividendos rendem 1,08%; veja valor
O fundo imobiliário KNCR11 manteve em maio um resultado líquido de R$ 119,2 milhões. A principal contribuição veio dos CRIs, que geraram R$ 104,1 milhões no período. Já as despesas somaram R$ 9,9 milhões.
A distribuição de dividendos do KNCR11 referente ao mês foi de R$ 1,10 por cota, com pagamento em 12 de junho de 2026.
Considerando a cota média de ingresso de R$ 102,12, o valor corresponde a uma rentabilidade de 1,08%, equivalente a 100% da taxa DI no período.
No gross-up de IR à alíquota de 15%, o retorno representa 118% do CDI. Para pessoas físicas, os rendimentos são isentos de Imposto de Renda.
Carteira do KNCR11 soma R$ 10,964 bilhões
Ao fim de maio, a carteira do FII KNCR11 alcançava R$ 10,964 bilhões. A maior parte estava concentrada em CRIs, que representavam 77,8% do total.
Na sequência apareciam as LCIs, com participação de 15,1%, enquanto o caixa aplicado em títulos públicos federais respondia por 6,9%.
Os CRIs somavam R$ 8,427 bilhões, distribuídos em 89 ativos. A carteira era quase totalmente indexada ao CDI, com taxa média de aquisição de CDI + 2,05% ao ano. Pelo critério de marcação a mercado, a remuneração média era de CDI + 2,08% ao ano, com prazo médio de 3,9 anos.
A exposição em LCIs totalizava R$ 1,66 bilhão, com taxa média de 94% isenta de IR. Já os instrumentos de caixa somavam R$ 751,4 milhões. Considerando a alocação por indexador, 93,0% da carteira estava atrelada ao CDI, 6,9% à Selic e apenas 0,1% ao IPCA.
A exposição imobiliária do fundo estava distribuída entre diferentes segmentos. Escritórios respondiam pela maior fatia, com 45,6%, seguidos por shoppings, com 27,3%, e ativos logísticos, com 11,7%. Também havia participação em residencial pulverizado, com 6,3%, residencial, com 3,6%, e outros segmentos, com 5,6%.
Para os próximos investimentos, o fundo imobiliário KNCR11 estima desembolsos de R$ 1,815 bilhão em operações ainda em estruturação. A expectativa é que os recursos sejam liberados ao longo das próximas 4 a 10 semanas, com cerca de 50% do capital integralizado já no primeiro mês.
Entre os principais compromissos previstos estão R$ 575 milhões para o segmento logístico, com prazo estimado de 30 dias; R$ 300 milhões também em logística, entre 30 e 60 dias; R$ 250 milhões no setor farmacêutico, com previsão de 30 dias; e R$ 200 milhões no segmento residencial, entre 30 e 60 dias.
No mercado secundário, o volume negociado do KNCR11 em maio chegou a R$ 495,54 milhões. A média diária de negociação ficou em aproximadamente R$ 24,78 milhões.
