KNCR11 pagará maiores dividendos dos últimos 7 meses; veja valor
O fundo imobiliário KNCR11 anunciou a distribuição de R$ 1,25 por cota, o que representa o maior patamar dos últimos 7 meses.
O pagamento dos dividendos do KNCR11 ocorrerá em 13 de agosto de 2026. Terão direito ao provento os investidores com cotas do FII ao fim do pregão de 31 de julho, data-base da distribuição.
Sobre a cotação de fechamento de julho, de R$ 108,07, os rendimentos do KNCR11 representam um Dividend Yield mensal aproximado de 1,15%.
Em relação ao pagamento realizado no mês anterior, considerando a cota média de ingresso de R$ 102,12, o rendimento já distribuído equivaleu a 1,08% no período, ou 96% da taxa DI líquida de IR e 113% do CDI com gross-up de 15%. Os proventos são isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas dentro das condições da legislação.
Veja como está composta a carteira do KNCR11
Ao fim de junho, a carteira do fundo imobiliário KNCR11 estava dividida entre ativos-alvo, que reúnem CRIs e FIIs e somam 78,8%, LCIs (12,6%) e caixa (8,7%). No consolidado, 91,2% da carteira está indexada ao CDI, 8,7% à Selic e 0,1% ao IPCA.
Os CRIs em CDI+ representam 78,6% do patrimônio, com taxa média MTM de CDI + 2,06% ao ano e prazo médio de 4,1 anos. Os CRIs de inflação respondem por apenas 0,1%. As LCIs rendem 93% do CDI, isentas de imposto, e o caixa rende 100% do CDI líquido de IR. O prazo médio total da carteira é de 3,2 anos.
Por setor, a alocação do FII KNCR11 é liderada por escritórios (46,1%), seguidos por shoppings (26,7%), logístico (11,5%), residencial pulverizado (6,6%), outros (5,6%) e residencial (3,5%).
O pipeline de operações em estruturação soma R$ 1,78 bilhão. Para os próximos 30 dias, estão previstos desembolsos de R$ 575 milhões em logístico, R$ 250 milhões em farmacêutico e R$ 130 milhões em edifício corporativo.
Entre 30 e 60 dias, o fundo KNCR11 prevê ainda R$ 300 milhões em logístico, R$ 300 milhões em residencial, R$ 150 milhões em shopping center e R$ 75 milhões em edifício corporativo.
Nos indicadores, o fundo encerrou junho com patrimônio líquido de R$ 10,97 bilhões e cota patrimonial de R$ 102,48. A cota de mercado na mesma data foi de R$ 107,89, o que coloca o P/VP em 1,05x. A base reúne 566.428 cotistas, e o volume total negociado no mês foi de R$ 478,41 milhões, com média diária de R$ 22,78 milhões para as cotas do KNCR11.
