BTCI11 lucra R$ 9,2 milhões e dividendos rendem 13,82% ao ano; veja valores
O fundo imobiliário BTCI11 encerrou o mês de junho com lucro líquido de R$ 9,249 milhões, recuo após a forte alta registrada no mês anterior. As receitas totais somaram R$ 10,249 milhões, enquanto as despesas atingiram R$ 1,000 milhão no período.
O rendimento distribuído foi de R$ 0,105 por cota, com pagamento realizado em 14 de julho de 2026. Com base na cota de mercado de fechamento de R$ 9,12, o rendimento representa um Dividend Yield mensal de 1,15%, equivalente a um Dividend Yield anualizado de 13,82%.
Os dividendos de fundos imobiliários são isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas, desde que observadas as condições previstas na legislação aplicável.
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Resultado do fundo imobiliário BTCI11
O patrimônio líquido encerrou junho em R$ 1,00 bilhão, com cota patrimonial de R$ 10,10. O valor de mercado totalizou R$ 907,6 milhões, equivalente a R$ 9,12 por cota, resultando em P/VP de 0,90x.
A base de cotistas atingiu 211.601 investidores, com entrada líquida de 2.729 novos participantes, e o volume médio diário negociado (ADTV) alcançou R$ 5,04 milhões.
Composição da carteira
Ao final de junho, 97,5% do patrimônio líquido estava alocado em 31 operações, todas adimplentes. Por classe de ativo, os CRIs representam 84% da carteira e os FIIs 16%.
A carteira está majoritariamente indexada ao IPCA (96%), com CDI respondendo por 3% e outros indexadores por 1%. O spread médio MTM é de IPCA + 10,38% ao ano.
A principal movimentação do mês foi a aquisição, em mercado primário, do CRI Cury, no valor de R$ 59,4 milhões, à taxa de IPCA + 8,64% ao ano, vinculado ao desenvolvimento do empreendimento residencial MCMV na Mooca, em São Paulo. A operação ampliou a participação do segmento residencial para 35,5% do patrimônio líquido.
Por segmento imobiliário, a carteira está distribuída em Residencial (35,5%), Logístico (33,7%), Shoppings (11,6%), Renda Urbana (8,0%), Corporativo Imobiliário (5,8%) e Outros (5,4%). Na distribuição por duration, 56% dos ativos possuem prazo superior a 5 anos, 24% entre 3 e 4 anos, 11% entre 2 e 3 anos e 10% com prazo de até 2 anos.
