O XPCI11 (XP Crédito Imobiliário FII) distribuiu R$ 0,90 por cota em agosto e encerrou o período com uma reserva acumulada de correção monetária equivalente a R$ 0,69 por cota. Os números constam no relatório gerencial mais recente do fundo, que também mostrou resultado superior ao valor destinado aos cotistas no mês.
O resultado líquido alcançou R$ 7,94 milhões, ou R$ 0,91 por cota, enquanto a distribuição somou R$ 7,83 milhões. A reserva de correção monetária terminou o período em R$ 6,05 milhões.
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Quanto rende o XPCI11?
Considerando a cotação de fechamento de agosto, de R$ 79,10, o pagamento de R$ 0,90 correspondeu a um dividend yield mensal de 1,14%. Anualizado, o indicador ficou em 14,54%, segundo os cálculos apresentados pela gestão.
O rendimento recuou em relação aos dois meses anteriores. O XPCI11 havia distribuído R$ 0,95 por cota em junho e R$ 0,93 em julho. Apesar da redução, o pagamento de agosto permaneceu acima dos R$ 0,85 registrados em fevereiro e março. No acumulado de 2026 até agosto, foram distribuídos R$ 7,19 por cota, diante de um resultado líquido de R$ 7,23 por cota.
Carteira de CRIs segue como foco
O fundo informou que sua carteira de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) continuou como principal fonte de geração de resultado. Em agosto, o XPCI11 também aumentou em R$ 2 milhões sua exposição ao CRI JK Square.
Ao fim do mês, a carteira reunia 49 CRIs e três FIIs, totalizando R$ 763 milhões investidos na estratégia, além de R$ 7,14 milhões mantidos em ativos de liquidez.
O XPCI11 terminou agosto com patrimônio líquido de R$ 762,34 milhões e valor patrimonial de R$ 87,61 por cota. A cotação de R$ 79,10 estava, portanto, abaixo do valor patrimonial informado pelo fundo. A base somava 82.834 cotistas.
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