Nome no Pregão FII CX RBRA2
Tipo do FII Papel: Fundo de Fundos
Tipo ANBIMA Títulos e Valores Mobiliários Gestão Ativa
Registro CVM 05/11/2018
Número de Cotas 690.040
Número de Cotistas 866
CNPJ 31.887.401/0001-39
NOTAS:

Composição da carteira(06/19): 62,3% em Títulos Públicos, 38,3% Fii, e 0,5% Outros.

TAXAS: Administração: 1,15%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo R$ 30.000,00 mensais corrigidos pelo IPCA).
Gestão, custodia, controladoria e escrituração: Incluídos já na taxa de administração.
0,68% Dividend Yield
R$0,77 Último Rendimento
R$76,96 M Patrimônio Líquido
R$111,53 Valor Patrimonial por Cota
R$ 113,49
Variação 1,42%
Cotação atual de CRFF11
R$ 90,00
Mín. 52 semanas
R$ 114,94
Máx. 52 semanas
Variação
19,46 %
Valorização (12 meses)

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Rend. Anuais do CRFF11

Últimos Rend. do CRFF11

Data
Base
Data
Pagamento
Cotação
Base
DY Rendimento
02/01/20 13/01/20 R$ 108,03 0,71% R$ 0,77
02/12/19 11/12/19 R$ 96,00 0,71% R$ 0,68
01/11/19 12/11/19 R$ 95,90 0,47% R$ 0,45
01/10/19 10/10/19 R$ 95,00 0,35% R$ 0,33
02/09/19 11/09/19 R$ 95,43 0,32% R$ 0,30
01/08/19 12/08/19 R$ 99,00 0,45% R$ 0,45
01/07/19 10/07/19 R$ 95,00 0,15% R$ 0,14
17/06/19 26/06/19 R$ 90,06 0,44% R$ 0,40

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