CRFF11 Caixa Rio Bravo II

ADMINISTRADOR Caixa Econômica Federal 00.360.305/0001-04

Telefone (11) 3572-4400

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Site www.caixa.gov.br

Nome no Pregão FII CX RBRA2

Tipo do FII Papel: Fundo de Fundos

Tipo ANBIMA Títulos e Valores Mobiliários Gestão Ativa

Registro CVM 05/11/2018

Número de Cotas 690.040

Número de Cotistas 730

CNPJ 31.887.401/0001-39

NOTAS:

Composição da carteira(06/19): 62,3% em Títulos Públicos, 38,3% Fii, e 0,5% Outros.

TAXAS: Administração: 1,15%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo R$ 30.000,00 mensais corrigidos pelo IPCA).
Gestão, custodia, controladoria e escrituração: Incluídos já na taxa de administração.

0,46% Dividend Yield

R$0,45 Último Rendimento

R$67,23 M Patrimônio Líquido

R$97,43 Valor Patrimonial por Cota

Cotação do CRFF11

30 dias 6 meses 12 meses YTD Máx.

R$ 97,64

2,24%

Cotação atual de CRFF11

R$ 90,00

Mín. 52 semanas

R$ 101,00

Máx. 52 semanas

2,78 %

Valorização (12 meses)

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Rend. Anuais do CRFF11

Últimos Rend. do CRFF11

Data Base	Data Pagamento	Cotação Base	DY	Rendimento
01/11/19	12/11/19	R$ 95,90	0,47%	R$ 0,45
01/10/19	10/10/19	R$ 95,00	0,35%	R$ 0,33
02/09/19	11/09/19	R$ 95,43	0,32%	R$ 0,30
01/08/19	12/08/19	R$ 99,00	0,45%	R$ 0,45
01/07/19	10/07/19	R$ 95,00	0,15%	R$ 0,14
17/06/19	26/06/19	R$ 90,06	0,44%	R$ 0,40