Fundo AZIN11 anuncia rendimentos extraordinários, com dividend yield de 2,39% ao mês
O AZIN11, fundo do tipo FIP-IE, anunciou novos rendimentos extraordinários, com pagamento agora em junho. Veja o valor e as datas.
O fundo AZ Quest Infra-Yield II FIP-IE (AZIN11) divulgou dividendos extras para o mês de junho. O FIP-IE pagará um total de R$ 2,45 por cota, o equivalente a um yield mensal de 2,39%, considerando o valor de fechamento da cota do mês de maio (R$ 102,16).
Desde o mês de abril o fundo gerido pela AZ Quest vem pagando rendimentos maiores, de R$ 1,45 por cota, em virtude da realização de lucros extraordinários de um ativo específico da carteira do FIP-IE.
Além desse valor, o fundo também distribuirá mais R$ 1,00 por cota, totalizando um montante maior aos seus investidores. Esta sexta-feira (14) é o último dia para os cotistas receberem esse valor, que será pago no dia 21 de junho.
Já o valor da cota patrimonial do fundo AZIN11 é de R$ 98,19, enquanto as cotas do FIP-IE são negociadas a valores superiores a R$ 100,00.O carrego da carteira do AZIN11 é de CDI + 7,82%.
Considerando a valorização das cotas e rendimentos mensais, o retorno do FIP-IE alcançou a marca de 298% do CDI, afirma a AZ Quest em relatório do mês passado.
Além disso, a gestora disse que 85% da carteira do AZIN11 está alocada em ativos alvo. O restante permanece no caixa do fundo.
Até então, o FIP-IE segue alocado em 9 diferentes ativos, sendo 7 debêntures, ações preferenciais resgatáveis e notas comerciais.
Conheça o Fundo FIP-IE AZIN11
O Fundo em Participações em Infraestrutura AZIN11 tem como estratégia lastrear a rentabilidade de seus ativos à variação do CDI mais spread de crédito dos emissores. O fundo é negociado na B3, restrito a investidores qualificados.
O FIP-IE AZIN11, que teve sua oferta primária em outubro do ano passado, ainda não alocou todo seu capital em debêntures ou outros ativos-alvo. Os ativos investidos são do setor de energia, telecomunicações e transportes.
Por fim, o fundo segue em sua 2ª emissão de cotas. Na sua primeira fase de subscrição, o AZIN11 já arrecadou mais de R$ 104 milhões.
