CPTS11 divulga dividendos de 1,13% ao mês; veja valor e data de pagamento
O fundo imobiliário CPTS11 confirmou o pagamento de dividendos no valor de R$ 0,09 por cota referente a março.
Os dividendos do CPTS11 serão pagos aos investidores posicionados na data-base de 13 de abril, enquanto a distribuição está prevista para o dia 20 de abril.
Com a cota do CPTS11 encerrando o mês de março a R$ 7,98, o retorno mensal fica em torno de 1,13%. O valor se mantém inalterado pelo sétimo mês consecutivo, contando com estabilidade na distribuição.
Os rendimentos do CPTS11 são isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas, conforme legislação aplicável.
Como é formado a carteira do fundo imobiliário CPTS11 hoje?
Em relação a estrutura atual do fundo, cerca de um quarto da carteira está em 15 CRIs (24,6%), enquanto quase 70% estão em 85 FIIs (68,8%).
Há ainda 4,4% em operações de carrego, remuneradas a CDI + 1% ao ano. A carteira de crédito é classificada como high grade, com garantias robustas e perfil mais conservador.
No bloco de CRIs, o setor de shoppings lidera a exposição (41,9% da carteira de crédito). Os papéis foram adquiridos a IPCA + 6,46%, enquanto a marcação é de IPCA + 8,29%.
O portfólio do FII CPTS11 apresenta prazo médio de 4,7 anos, taxa nominal média de 14,05%, spread de 1,15% e LTV de 59,08%, além de acumular R$ 8,19 milhões (R$ 0,026 por cota) em atualização monetária.
Já entre os FIIs, predominam os fundos de tijolo (79,1% da carteira de FIIs), com destaque novamente para shoppings (28,5% dessa frente).
A carteira do fundo imobiliário CPTS11 negocia próxima ao valor patrimonial, a 1,00x VP, implicando potencial de valorização estimado em 1,2%.
O fundo ainda utiliza alavancagem, já que ao fim de fevereiro, 14,5% do PL estavam em compromissadas, a custo de CDI + 0,80%.
Embora o cenário de juros tenha reduzido a atratividade dessa estratégia em relação ao início do ciclo, o saldo acumulado pelo CPTS11 permanece positivo, estimado em cerca de 0,68% (R$ 20,9 milhões).
