MCCI11 paga dividendos de 13,1% ao ano; veja resultados do mês
O fundo imobiliário MCCI11 encerrou abril com resultado de R$ 15,034 milhões, conforme os dados divulgados no relatório de maio.
O desempenho foi formado por receitas de R$ 16,428 milhões no período, enquanto as despesas totais do MCCI11 somaram R$ 1,393 milhão.
A partir do resultado, o fundo distribuiu R$ 1,00 por cota em dividendos, mantendo o patamar previsto no guidance de distribuição.
Considerando o preço de fechamento de R$ 96,69, o dividend yield anualizado desses dividendos do MCCI11 foi de 13,1%.
Mesmo com a distribuição acima do resultado líquido mensal, o MCCI11 terminou abril com uma reserva acumulada de R$ 0,11 por cota.
Segundo a gestão, essa reserva deve ser usada nas distribuições dos meses seguintes. A expectativa é manter os rendimentos do MCCI11 entre R$ 0,90 e R$ 1,00 por cota pelo menos até junho de 2026, com pagamento previsto para julho.
MCCI11 tem patrimônio de R$ 1,618 bilhão; veja como é formado
O fundo imobiliário MCCI11 possui patrimônio líquido de aproximadamente R$ 1,618 bilhão. A base de investidores, segundo o relatório de maio, é formada por 123,6 mil cotistas.
Ao fim de abril, 98% dos recursos estavam aplicados em ativos-alvo. A carteira era composta por 27 CRIs e 20 fundos de CRI, mantendo maior concentração em certificados de recebíveis imobiliários.
Na divisão por classe de ativos, os CRIs representavam 77% da alocação total. Os FIIs respondiam por 12%, enquanto a alocação tática correspondia a 9%. O caixa do fundo representava 2% dos recursos.
Dentro da parcela investida em fundos imobiliários, o FII MCCI11 mantinha R$ 141,3 milhões em FIIs de CRI negociados no mercado, o equivalente a 8,8% dos recursos. Além disso, havia R$ 58,4 milhões aplicados no MCRE11, participação correspondente a 3,6%.
Entre os principais fundos na composição do ativo total do MCCI11 estavam MCRE11, com 3,6%; CPTS11, com 3,4%; FLCR11, com 0,7%; e MANA11, também com 0,7%.
O book de crédito do MCCI11 segue com forte exposição à inflação. Segundo o relatório, 95% da carteira está indexada ao IPCA, com marcação a mercado média de IPCA + 9,2%. Os 5% restantes estão atrelados ao CDI, com marcação de CDI + 2,5%.
A composição setorial do MCCI11 mostra maior presença do segmento logístico, que responde por 54% da carteira de crédito. Depois aparecem os segmentos residencial, com 19%, comercial, com 16%, varejo essencial, com 10% e hotel, com 1%.
