O Fundo de Investimento Imobiliário Guardian Logística (GALG11), administrado pela BRL Trust, divulgou nesta segunda-feira (18) o seu relatório gerencial do mês de setembro, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal.

O GALG11 foi constituído com o objetivo de alcançar rendimentos mensais aos seus cotistas através de investimentos em imóveis comerciais, principalmente no segmento logístico.

Os investimentos do fundo tem a finalidade de locação atípica, por meio da prática de sale and leaseback, desde que se atenda aos critérios e à política de investimento descritos no regulamento.

Importante dizer que o Guardian Logística atualmente não apresenta vacância física ou financeira. Sendo assim, todos os contratos de locação possuem prazos entre 72 e 210 meses, conforme apontado no relatório gerencial do mês de setembro.

O GALG11 diz que “a persistência da alta de preços medida pelo IPCA continua sendo o tópico do nosso relatório mensal, com o fechamento do índice acumulado de 12 meses referente a setembro/21 de 10,25%”. O fundo ainda diz que o resultado já era esperado pelo mercado.

Portfólio do Guardian Logística

A distribuição da receita do GALG11 por ativo imobiliário se dá da seguinte forma:

  • BAT/Souza Cruz - 39%;
  • BRF Salvador - 33%;
  • BRF Pernambuco - 21%;
  • Almanara - 4%;
  • Air Liquide SJC - 2%;
  • Air Liquide RS - 1%.

GALG11 anuncia resultado do mês de setembro de 2021 em relatório

Por estado a distribuição dos ativos do Guardian Logística é dado por:

  • Rio Grande do Sul - 40%;
  • Bahia - 33%;
  • Pernambuco - 21%;
  • São Paulo - 6%.

Vale ressaltar que 100% dos contratos são atípicos. Além disso, 96% do portfólio de ativos do fundo são imóveis e 4% estão classificados como ativos financeiros.

Resultados e rendimentos do GALG11

O GALG11 distribuirá o valor de R$ 0,84 por cota referente ao mês de setembro. O pagamento está previsto o dia 15 de outubro de 2021, aos detentores de cotas na data do dia 30 de setembro de 2021.

O rendimento, nesse caso, se refere aos aluguéis dos imóveis, adquiridos pelo Guardian Logística somados aos resultados de aplicações financeiras de renda fixa. A receita de locação do mês de setembro foi de R$ 5,8 milhões.

O total de receitas do GALG11 foi de R$ 6,16 milhões e as despesas foram de R$ 1,85 milhão. O resultado do mês de setembro foi de R$ 2,02 milhões. O resultado acumulado não distribuído é de R$ 636 mil e o distribuído foi de R$ 4,71 milhões.

O valor de mercado da cota do Guardian Logística até o mês de setembro foi de R$ 103,00 e o Dividend Yield do fundo é de 9,79% ao ano. Além disso, o fundo possui mais de 5.500 cotistas e o valor de mercado é de R$ 578,14 milhões.

O benchmark do GALG11 é o IPCA + 6,0% ao ano. A taxa de administração do Guardian Logística é de 0,95% a 1,01% ao ano e a taxa de performance 20% do que exceder o benchmark. A Área Bruta Locável (ABL) total do fundo é de mais de 175 mil m².