HABT11‌ ‌finaliza emissão de cotas e faz novas alocações

HABT11‌ ‌finaliza emissão de cotas e faz novas alocações

O‌ ‌Fundo‌ ‌de‌ ‌Investimento‌ ‌Imobiliário‌ ‌‌Habitat‌ ‌Recebíveis‌ ‌Pulverizados‌ ‌(HABT11)‌‌com‌ ‌gestão‌ ‌da‌ ‌‌Habitat‌ ‌Capital‌,‌ ‌divulgou‌ ‌nesta‌ ‌quarta-feira‌ ‌(17)‌ o ‌seu‌ ‌relatório‌ ‌gerencial‌ ‌do‌ ‌mês‌ ‌de‌ outubro,‌ ‌no‌ ‌qual‌ ‌descreveu‌ ‌seus‌ ‌resultados‌. ‌Além‌ ‌disso, ‌o fundo comentou sobre sua última emissão de cotas e mostrou a movimentação de sua carteira.‌

A gestão informou que a distribuição de rendimentos aos cotistas referente ao mês de outubro foi de R$1,50 por cota, um yield de 1,28% em relação a cota de fechamento do mês (R$117,57). Além disso, a distribuição de rendimentos foi de R$ 19,05/cota, destacou a gestora. Confira abaixo:

Fim da emissão de cotas do HABT11

Foi finalizada no dia 29 do mês de outubro a terceira emissão de cotas do HABT11 na totalidade das cotas ofertadas no valor de R$198.000.047,28. 

A gestão ressaltou que 100% das novas cotas foram integralizadas pelos próprios cotistas, havendo excesso de demanda e rateio proporcional dos pedidos de subscrição das novas cotas remanescentes.

Desta forma, o HABT11 fechou o mês de Outubro com 95,2 % do seu patrimônio líquido alocado em CRIs, distribuídos em 40 operações distintas e 6,71% do PL alocado em FIIs e (-2,00%)% em caixa. Veja abaixo o perfil dos ativos do fundo:

Estes percentuais ainda não consideram o valor captado na 3º Emissão de Cotas, que foi finalizada no dia 29 de outubro. 

Investimentos do fundo

Durante o mês de Outubro, foram alocados R$ 54,36MM em CRIs e R$3MM em FIIs – nos seguintes ativos: 

Neste mês, o fundo recebeu o pré-pagamento do CRI Thermas São Pedro Park Resort, no valor de R$9,98MM (principal + juros). O valor do principal foi reinvestido no CRI Capivari Residence no mesmo dia do pré-pagamento.

Conheça‌ ‌o‌ ‌HABT11‌ ‌

O‌ ‌‌Habitat‌ ‌Recebíveis‌ ‌Pulverizados‌‌ ‌é‌ ‌um‌ ‌fundo‌ ‌de‌ ‌investimento‌ ‌imobiliário‌ ‌que‌ ‌tem‌ ‌como‌ ‌objetivo‌ ‌a‌ ‌aquisição‌ ‌de‌ ‌ativos‌ ‌financeiros‌ ‌de‌ ‌natureza‌ ‌imobiliária,‌ ‌com‌ ‌preponderância‌ ‌em‌ ‌Certificados‌ ‌de‌ ‌Recebíveis‌ ‌Imobiliários‌ ‌(CRIs)‌ ‌lastreados‌ ‌em‌ ‌carteiras‌ ‌de‌ ‌recebíveis‌ ‌pulverizados.‌ ‌

 ‌Além‌ ‌disso,‌ ‌o‌ ‌fundo‌ ‌possui‌ ‌patrimônio‌ ‌líquido‌ ‌de‌ ‌R$519 milhões‌ ‌e‌ ‌tem‌ ‌cerca‌ ‌de‌ ‌5.412.107 ‌de‌ ‌cotas‌ ‌emitidas.‌ ‌ ‌

 ‌Por‌ ‌fim,‌ ‌para‌ ‌quem‌ ‌deseja‌ ‌investir‌ ‌no‌ ‌‌HABT11‌,‌ ‌o‌ ‌valor‌ ‌patrimonial‌ ‌de‌ ‌sua‌ ‌cota‌ ‌é‌ ‌de‌ ‌R$95,98,‌ sendo‌ ‌sua‌ ‌taxa‌ ‌de‌ ‌administração‌ ‌de‌ ‌1,30%a.a‌ ‌sobre‌ ‌patrimônio‌ ‌líquido.‌ ‌

 

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foto: Gustavo Silva
Gustavo Silva

Jornalista com doutorado pela UFMG e produtor de conteúdo da unidade de mídias da Suno. Também trabalha no Suno Notícias e Funds Explorer, fazendo a cobertura de FIIs, Fiagro e FI-Infra.

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