HABT11 movimenta carteira e explica emissão de cotas
O Fundo de Investimento Imobiliário Habitat Recebíveis Pulverizados (HABT11) com gestão da Habitat Capital, divulgou nesta sexta-feira (15) o seu relatório gerencial do mês de setembro, no qual descreveu seus resultados. Além disso o fundo mostrou a movimentação de sua carteira de investimentos e relatou sobre emissão de cotas.
Referente ao mês de setembro, a distribuição de rendimentos aos cotistas do HABT11 foi de R$ 1,50 por cota. Isso corresponde a um yield de 1,32% em relação a cota de fechamento do mês (R$113,97). A Habitat Capital destacou que, em 12 meses, a distribuição de rendimentos foi de R$ 18,86/cota.
Confira os resultados do fundo na tabela abaixo:
O HABT11 fechou o mês de setembro com 88,5% do seu patrimônio líquido (PL) alocado em CRIs, distribuídos em 38 operações distintas, 6,1% do PL alocado em FIIs e 5,4% em caixa.
Em relação ao mês passado, o fundo alocou R$ 72,88 milhões nos seguintes ativos:
- R$ 19,9 milhões no CRI Hot Beach Suítes (Cota Mezanino I), com taxa de 9,25% a.a. + IPCA;
- R$ 10 milhões no CRI LBraga Construtora, com taxa de 11,50% a.a. + INCC;
- R$ 7,7 milhões no CRI Cumaru SP Golf, com taxa de 11,00% a.a. + IPCA;
- R$ 5 milhões no CRI Villagio San Pietro, com taxa de 8,50% a.a. + IPCA;
- R$ 9,34 milhões no CRI Vila Madalena SPE, com taxa de 10,00% a.a;
- R$ 15 milhões no CRI Loteamentos Recel, com taxa de 9,50% a.a. + IPCA;
- R$ 5,95 milhões no CRI Condomínio Residencial Jardine, com taxa de 6,18% a.a. + CDI com mínimo de 12,68%;
Ainda no mês de setembro, o fundo recebeu o pré-pagamento dos CRIs Reserva Ville e Solar Pedra da Ilha, no valor total de R$29,4 milhões. A gestão destacou que este valor corresponde 5,6% do PL do fundo.
O recurso recebido foi reinvestido em CRIs no início do mês de outubro.
Emissão de cotas ainda em curso
Iniciada no mês de agosto, a 3ª emissão de cotas segue em curso, no valor total de até R$165 milhões (mais lote adicional de até 20%). Seu encerramento está programado para 29 de outubro.
No dia 13 de outubro houve a liquidação de direitos de preferência no valor total de R$99,5 milhões, o que corresponde a 60,34% do montante total da oferta.
A gestão planeja alocar os recursos em novas operações de CRIs, com o objetivo de gerar maior valor aos cotistas, além de diversificar ainda mais os ativos de sua carteira de ativos.
Segue abaixo o perfil da carteira de investimentos do fundo:
Conheça o HABT11
O Habitat Recebíveis Pulverizados é um fundo de investimento imobiliário que tem como objetivo a aquisição de ativos financeiros de natureza imobiliária, com preponderância em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) lastreados em carteiras de recebíveis pulverizados.
Além disso, o fundo possui patrimônio líquido de R$5265 milhões e tem cerca de 5.412.107 de cotas emitidas.
Por fim, para quem deseja investir no HABT11, o valor patrimonial de sua cota é de R$97,17, sendo sua taxa de administração de 1,30%a.a sobre patrimônio líquido.
