O Fundo de Investimento Imobiliário Hectare CE (HCTR11), administrado pelo Vórtx DTVM Ltda., divulgou nesta quarta-feira (1) o seu relatório gerencial do mês de julho, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal, assim como a atualização de seu portfólio.

O objetivo do Hectare CE (HCTR11) é trazer aos cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo. Isso se dá através de investimentos em ativos imobiliários, alcançando assim rendimentos e ganhos de capital vindos destes.

O HCTR11 diz que todos os ativos pagaram as obrigações conforme previsto. No entanto, a gestão mantém o “acompanhamento semanal intensificado dos recebíveis das carteiras, avanço de obras e vendas a fim de atuar de maneira proativa aos eventuais impactos nos recebíveis”.

Portfólio do Hectare CE

O HCTR11 adquiriu em julho as seguintes operações de CRI que já faziam parte da carteira:

  • GVI Sr. - R$ 240 mil;
  • GPK Sr. - R$ 17,32 milhões;
  • GPK Sub. - R$ 17,36 milhões.

Além disso, se teve a operação do FII HREC por R$ 2,54 milhões e do FII HCHG, pelo valor de R$ 710 mil. Também foram adquiridas as seguintes novas operações de CRI:

  • OP Resort Sr. - R$ 33,7 milhões;
  • OP Resort Sub. - R$ 15,6 milhões;
  • GPK II - R$ 32,88 milhões.

Do mesmo modo, se adquiriu o FII XBXO11, pelo valor de R$ 210 milhões. Com esta última alocação atualmente o HCTR11 tem o investimento em 6 FIIs. As alocações em cotas de outros FIIs seguem duas estratégias.

Uma delas é a de crédito, levando em conta HCHG11, RBHY11 e HREC11, que foram adquiridos pelo valor patrimonial, ou abaixo, para diversificação da carteira de crédito pela geração de retornos ajustados pelo risco atrativos e podendo apresentar ganho de capital adicional em momentos oportunísticos.

A locação por ativo do HCTR11 está da seguinte forma:

  • CRI - 73,0%;
  • FII - 24,7%;
  • Caixa - 2,3%.

Na alocação por segmento, a carteira do fundo se distribui em:

  • Multipropriedade - 30,2%;
  • FII - 24,7%;
  • Corporativo - 18,8%;
  • Shopping - 14,3%;
  • Incorporação - 8,5%;
  • Caixa - 2,3%;
  • Mixed - Use - 1,0%;
  • Loteamento - 0,2%.

HCTR11 divulga relatório de julho com resultado e carteira do mês

Resultados e rendimentos do HCTR11

No mês de julho, o HCTR11 teve um dividend yield de 1,29%, cujo pagamento totalizou R$ 1,50 por cota. O patrimônio líquido do fundo equivale a R$ 799,06 milhões. As cotas emitidas pelo fundo são de 14,56 milhões. O número de cotistas alcançou o patamar dos 112.180. Já o valor da cota no mercado é de R$ 128,51.

No mês de julho, o volume financeiro do Hectare CE foi de R$ 214 mil. Com 100% de presença nos pregões, o fundo teve uma desvalorização da cota de 3,2%. Em 2021, a valorização foi de 7,6% e nos últimos 12 meses de 40,7%.

O total de receitas do HCTR11 em julho foi de R$ 27,47 milhões. Enquanto que as despesas foram de R$ 2,39 milhões e as despesas do fundo R$ 1,71 milhão. O resultado do mês foi de quase R$ 24,55 milhões.