IFIE11 divulga resultado de agosto em relatório gerencial
O Fundo de Investimento Imobiliário IFI-E Inter (IFIE11), administrado pelo Inter DTVM, divulgou nesta sexta-feira (17) o seu relatório gerencial do mês de agosto, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal.
O objetivo do IFIE11 é realizar aplicações principalmente em cotas de FII que façam parte da carteira teórica do índice de referência IFI-E. De forma complementar, as aplicações também ocorrem em ativos de liquidez, buscando trazer uma rentabilidade aos cotistas.
O IFIE11 diz que de maneira geral, o mercado de fundos imobiliários continua pressionado pelas elevações das curvas de inflação e de juros. Os fundos de papel high grade e fundos de tijolo permanecem, segundo o fundo, sendo “as categorias mais afetadas, dada a diminuição do spread entre os rendimentos de tais fundos e os investimentos em ativos livres de risco”.
Do mesmo modo, o fundo aponta que os fundos imobiliários continuam ainda atraentes, por conta da capacidade de proteção contra a inflação, além de geração de juros reais desses ativos. Ainda se acrescenta que ao investir em fundos imobiliários de tijolo, o fundo está
investindo em imóveis físicos, e há “discrepâncias entre os preços de mercado das cotas e seus valores patrimoniais”, explicou o IFIE11.
Portfólio do IFI-E Inter
O início do fundo foi em agosto de 2020 e é um FII de renda de gestão passiva. A taxa de administração do fundo é de 0,30% ao ano, apresentando atualmente um patrimônio líquido de R$ 75,96 Milhões e acumulou um número de cotistas de 5.881 investidores.
O IFIE11 é um fundo passivo que busca replicar a carteira teórica do índice IFIE do Banco Inter. Assim, se reproduz a exposição dos fundos do índice com a maior correlação possível, minimizando o seu tracking error, que compara o desempenho de um investimento em relação a um determinado índice.
O IFI-E é um benchmark dos FIIs que são classificados como FII de renda. Estes, por sua vez, investem e alocam pelo menos 2/3 de seu patrimônio em empreendimentos que tenham objetivo de locação.
A carteira do IFIE11 possui 4 segmentos principais, como o logístico, lajes corporativas, agências bancárias e shopping/varejo. Acompanhe o número de ativos e percentual em cada um desses segmentos:
- Agências bancárias – 1 ativo – 4,36%;
- Shopping/varejo – 8 ativos – 24,17%;
- Logístico – 10 ativos – 34,13%;
- Lajes corporativas – 10 ativos – 33,58%.
Acompanhe o gráfico da carteira teórica do índice de maio a agosto de 2021:
Resultado e rendimento do IFIE11
A receita do IFIE11 no mês de agosto foi de R$ 469,8 mil, enquanto as despesas totalizaram mais de R$ 23 mil. Com isso, o resultado de caixa mensal foi de R$ 446,7 mil, montante este em que quase 99% foi distribuído. Sendo assim, a distribuição por cota referente ao mês de agosto é de R$ 0,49.
A cota em valor de mercado ao final do mês de agosto atingiu R$ 80,52. Assim, o valor de mercado do fundo é de R$ 72,51 milhões. Já a cota patrimonial do IFIE11 atingiu a marca dos R$ 84,35, acumulando um patrimônio líquido de R$ 75,96 milhões.
O Dividend yield mês anualizado até o final de agosto foi de 7,55% ao ano, enquanto o volume negociado no mês foi de R$ 2,32 Milhões. Importante destacar que a relação entre o valor de mercado da cota, que é R$ 80,52, e o seu valor patrimonial, de R$ 84,35, é de 0,9546, trazendo o valor para o índice V/PL.
