IRIM11 divulga resultado e portfólio do mês de outubro de 2021
O Iridium Fundo de Investimento Imobiliário (IRIM11) administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, divulgou seu relatório gerencial do mês de outubro, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal.
O objetivo do IRIM11 é investir em ativos de base imobiliária, conforme permitido pela Instrução CVM 472 e o regulamento do fundo. O início do fundo foi em maio de 2021, de modo que o público alvo são os investidores em geral. A taxa de administração é de 0,15% ao ano e a taxa de gestão de 0,83% ao ano.
Portfólio do Iridium
O IRIM11 diz que “reforçando a mensagem do último relatório, optamos por segmentar a carteira de investimentos em fundos imobiliários em dois grupos: FIIs e FIIsRF”. Na distribuição do fundo por indexador, se teve a seguinte alocação:
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IPCA – 58,29%;
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N/A (FII) – 24,58%;
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CDI + – 7,51%;
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Pré – 3,76%;
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CDI% – 3,22%;
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IGP-M – 2,64%.
A equipe de gestão continua otimista com o mercado primário de CRIs e FIIs com características de CRIs. Segundo o IRIM11, o mercado teve várias ofertas com alta qualidade de crédito, aliado a taxas interessantes. Na distribuição por ativo, cerca de 66,28% está em CRI.
Os outros são o FII, com 24,58%, FII – RF, com 5,92% e caixa, com 5,22%. A operação realizada no mês foi a venda do CRI Creditas Mez 2, com indicador IPCA e taxa de 8,50%, e valor de R$1.025.958,81. Veja detalhes desse portfólio de forma gráfica:
A estratégia da gestão do IRIM11 é a abordagem disciplinada de pesquisa fundamentalista em crédito. Além disso, a equipe tem experiência na estruturação, compra e em acompanhar operações de crédito estruturado e na gestão de fundos de crédito. O objetivo de rentabilidade do fundo é de IPCA + 7% ao ano, líquido de IR para investidores de pessoa física.
Resultado e rendimento do IRIM11
Em outubro de 2021, a receita total do Riza Akin alcançou os R$ 1,93 milhões e a despesas de mais de R$ 60 mil. Assim, o resultado do fundo no período totalizou R$ 1,87 milhão, mas o rendimento que o fundo distribuiu por cota foi de R$ 1,03, que corresponde a 100% do rendimento total.
O RZAK11 possui cerca de 1,3 milhão de cotas emitidas com R$ 423 mil em dividendos. O fundo possui 16 ativos. Ele continua tendo impacto pelo resultado acumulado dos índices de preços, como o IPCA e IGP-M. Além disso, a alta da SELIC também beneficiou o rendimento do fundo. A distribuição de rendimento referente a outubro foi de cerca de R$ 1,436 por cota.
