O Iridium Fundo de Investimento Imobiliário (IRIM11) administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, divulgou seu relatório gerencial do mês de outubro, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal.

O objetivo do IRIM11 é investir em ativos de base imobiliária, conforme permitido pela Instrução CVM 472 e o regulamento do fundo. O início do fundo foi em maio de 2021, de modo que o público alvo são os investidores em geral. A taxa de administração é de 0,15% ao ano e a taxa de gestão de 0,83% ao ano.

Portfólio do Iridium

O IRIM11 diz que “reforçando a mensagem do último relatório, optamos por segmentar a carteira de investimentos em fundos imobiliários em dois grupos: FIIs e FIIsRF”. Na distribuição do fundo por indexador, se teve a seguinte alocação:

  • IPCA - 58,29%;

  • N/A (FII) - 24,58%;

  • CDI + - 7,51%;

  • Pré - 3,76%;

  • CDI% - 3,22%;

  • IGP-M - 2,64%.

A equipe de gestão continua otimista com o mercado primário de CRIs e FIIs com características de CRIs. Segundo o IRIM11, o mercado teve várias ofertas com alta qualidade de crédito, aliado a taxas interessantes. Na distribuição por ativo, cerca de 66,28% está em CRI.

Os outros são o FII, com 24,58%, FII - RF, com 5,92% e caixa, com 5,22%. A operação realizada no mês foi a venda do CRI Creditas Mez 2, com indicador IPCA e taxa de 8,50%, e valor de R$1.025.958,81. Veja detalhes desse portfólio de forma gráfica:

IRIM11 divulga resultado e portfólio do mês de outubro de 2021

A estratégia da gestão do IRIM11 é a abordagem disciplinada de pesquisa fundamentalista em crédito. Além disso, a equipe tem experiência na estruturação, compra e em acompanhar operações de crédito estruturado e na gestão de fundos de crédito. O objetivo de rentabilidade do fundo é de IPCA + 7% ao ano, líquido de IR para investidores de pessoa física.

Resultado e rendimento do IRIM11

Em outubro de 2021, a receita total do Riza Akin alcançou os R$ 1,93 milhões e a despesas de mais de R$ 60 mil. Assim, o resultado do fundo no período totalizou R$ 1,87 milhão, mas o rendimento que o fundo distribuiu por cota foi de R$ 1,03, que corresponde a 100% do rendimento total.

O RZAK11 possui cerca de 1,3 milhão de cotas emitidas com R$ 423 mil em dividendos. O fundo possui 16 ativos. Ele continua tendo impacto pelo resultado acumulado dos índices de preços, como o IPCA e IGP-M. Além disso, a alta da SELIC também beneficiou o rendimento do fundo. A distribuição de rendimento referente a outubro foi de cerca de R$ 1,436 por cota.