Os dividendos do KNCR11 já foram divulgados; confira quanto
Está confirmado o rendimento para setembro do fundo imobiliário KNCR11, no valor de R$ 1,15 por cota, abaixo do que foi pago no mês anterior.
O pagamento será feito em 14 de setembro de 2026 aos investidores posicionados até o encerramento do pregão de 31 de agosto de 2026, data de corte da apuração.
Sobre a cotação atual de R$ 108,09, os dividendos do KNCR11 representam um dividend yield mensal aproximado de 1,06%. Os rendimentos são isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas dentro das condições da legislação.
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Resultados e dividendos anteriores do KNCR11
No relatório gerencial de julho, o fundo imobiliário KNCR11 registrou resultado líquido de R$ 133,1 milhões, ou R$ 1,24 por cota, ante a distribuição de R$ 1,25 por cota do período.
O pagamento referente àquele período (pago em agosto) representou uma rentabilidade de 1,22% sobre o custo médio de ingresso, de R$ 102,12, o equivalente a 101% da taxa DI líquida, ou 119% do CDI com gross-up de 15%.
A reserva de resultados acumulada e não distribuída pelo fundo KNCR11 encerrou o período em R$ 0,32 por cota. O patrimônio líquido totalizou R$ 10,98 bilhões, com cota patrimonial de R$ 102,52 e valor de mercado em 31 de julho de R$ 108,07.
A base de cotistas cresceu para 578.802 investidores, após entrada líquida de 12.374 participantes, com volume mensal negociado de R$ 473,12 milhões e liquidez média diária de R$ 20,57 milhões.
A carteira do KNCR11
A carteira encerrou julho com 83,7% do patrimônio em ativos-alvo, sendo 77,0% em CRIs e 6,7% em FIIs, além de 12,7% em LCIs e 3,7% em caixa.
A principal movimentação do mês foi um aporte de R$ 575,0 milhões em uma nova operação de FII listado com carteira logística, remunerada a CDI + 1,90% ao ano.
A parcela de CRIs do FII KNCR11, integralmente atrelada ao CDI+, apresenta taxa média a mercado de CDI + 2,04% ao ano e prazo médio de 3,9 anos.
As LCIs remuneram a 93% do CDI, isentas de imposto, enquanto o caixa rende 100% do CDI com desconto tributário, o que resulta em prazo médio consolidado de 3,1 anos e duration zero.
Na alocação por indexador, o CDI concentra 96,0% dos recursos, seguido por 3,9% na Selic e 0,1% no IPCA. Por setor, o portfólio do fundo é liderado por escritórios (46,3%), seguido por shoppings (26,9%), logístico (11,5%), residencial pulverizado (6,4%), outros (5,6%) e residencial (3,4%) na carteira do KNCR11.
