O FII Kinea Índices de Preços (KNIP11), administrado pela Intrag DTVM Ltda e gestado pela Kinea Investimentos, divulgou nesta terça-feira (3) o seu relatório gerencial do mês de julho, no qual descreveu seus resultados, assim como aquisição de CRIs para sua carteira.

Referente ao mês de  julho, o fundo distribuirá R$ 1,10 por cota, representando uma rentabilidade de 1,08% considerando a cota média da 8ª emissão, de R$ 102,12, equivalente a 303% da taxa DI do período. Observe nos resultados abaixo:

KNIP11

A Kinea Investimentos explicou que os CRI atrelados à inflação que estão na carteira do fundo, refletem aproximadamente as variações do indexador IPCA referentes aos dois meses anteriores à apuração de resultados. 

Desta forma, até o final de julho, o KNIP11 apresentava alocação em ativos-alvo equivalente a 91,3% do seu patrimônio, sendo o restante (8,7%) alocado em caixa, com objetivo de ser usado em novas operações. 

A oitava emissão de cotas, concluída no mês passado, gerou um montante de R$ 1,25 bilhão, considerando o volume adicional de 20%, que se refere a 12 milhões de novas cotas. 

Movimentação de ativos no mês de julho

Ao final do mês o fundo realizou alocações em novos ativos com taxa média de IPCA + 6,14%, distribuídas entre as seguintes operações: 

  • CRI Fibra Experts: R$ 80 milhões com taxa de IPCA + 6,26% e prazo de 5 anos;
  • CRI Ânima: R$ 50 milhões com taxa de IPCA + 5,60% e prazo de 12 anos; 
  • CRI Global Apartamentos: R$ 41 milhões com taxa de IPCA + 6,45% e prazo de 10 anos; 
  • CRIs MRV 1, MRV 3 e MRV 4: R$ 8,7 milhões com taxa de IPCA + 6,60% e prazo de 7 anos – Operação com risco de crédito da incorporadora MRV. A operação conta com a garantia de promessa de cessão fiduciária de recebíveis. 

Abaixo, a gestão disponibilizou alguns gráficos para ilustrar o perfil do fundo:

KNIP11

Conheça o KNIP11

O objetivo do Kinea Índices de Preços é manter um portfólio dedicado ao investimento em ativos de renda fixa de natureza imobiliária. Mas o foco principal, neste caso, são os Certificados de Recebíveis Imobiliários.

Além disso, o fundo possui patrimônio líquido de R$5,96 bilhões e tem aproximadamente 58.487 cotistas.  

Para quem deseja investir no KNIP11, o valor patrimonial de sua cota é de R$100,82 sendo sua taxa de administração de 1,00%a.a. sobre patrimônio líquido.