MCCI11 divulga relatório gerencial do mês de dezembro de 2021
O Fundo de Investimento Imobiliário Mauá Capital Recebíveis Imobiliários (MCCI11), administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A DTVM, divulgou o seu relatório gerencial do mês de dezembro, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal.
O objetivo do MCCI11 é alcançar rendimento e ganho de capital para seus investidores por meio da compra de CRI. O Mauá Capital Recebíveis Imobiliários deve investir no mínimo 67% de seu patrimônio nesse tipo de ativo.
A taxa de gestão do fundo é de 0,80% ao ano sobre o patrimônio líquido, enquanto a taxa de administração é de 0,20% ao ano sobre o PL. No mês de novembro de 2021 o fundo recebe os recursos da reestruturação do CRI WT Morumbi entre prêmio e juros.
O montante total recebido pelo MCCI11 foi de cerca de R$ 8,27 milhões e todo esse valor foi considerado como receita para o fundo dentro do próprio mês de novembro de 2021. Isso corresponde a R$ 0,67 por cota de receita adicional para o Mauá Capital Recebíveis Imobiliários.
Portfólio do Mauá Capital Recebíveis Imobiliários
Com as alocações feitas no mês, o fundo ficou com 100% do patrimônio líquido alocado em ativos alvo. O fundo possui no total 29 CRIs e 12 Fundos de CRI. A parcela do patrimônio alocada em CRI tem uma taxa média ponderada de Inflação + 6,9%, que representa 92% do fundo e CDI + 3,7%, que representa 7% do fundo.
Na distribuição por segmento, o MCCI11 está alocado da seguinte forma:
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Comercial – 44%;
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Logístico – 29%;
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Residencial – 15%;
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Varejo Essencial – 6%;
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Hotel – 4%;
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Loteamento – 1%.
Por localidade, 72% do portfólio do fundo está em SP. Os demais percentuais estão distribuídos em:
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Sudeste – 11%;
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Centro-oeste – 6%;
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Distrito Federal – 7%;
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Sul – 4%;
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Norte – 1%.
Por indexador, o portfólio do MCCI11 distribui conforme o gráfico abaixo:
Resultados e rendimentos do MCCI11
A distribuição do MCCI11 referente a dezembro de 2021 foi de R$ 1,00 por cota, que corresponde a dividend yield anualizado de 12,5%, levando em conta o preço de fechamento do mês em R$ 101,01.
O total de receita do MCCI11 no mês de dezembro foi de cerca de R$ 18,35 milhões, enquanto as despesas foram de R$ 2,6 milhões. Por conta disso, o rendimento final mensal foi de R$ 14,5 milhões. O patrimônio líquido atingiu R$ 1,27 bilhão, que corresponde a R$ 102,58 por cota. O número de cotistas alcançou a marca dos 68.809 investidores.
No mês de novembro de 2021, o MCCI11 alocou o montante de R$ 106,8 milhões em 2 novos CRIs, qe foram o Maiojama e o Superfrio. Esses CRIs tem uma remuneração média de IPCA + 7,8% ao ano. Além disso, o fundo fez novas integralizações em CRIs já presentes na carteira, com R$ 1,9 milhão e remuneração média de IPCA + 7,6%.
