A gestão do FII Mogno Fundo de Fundo (MGFF11), detalhou em seu Relatório Gerencial divulgado na quinta (23), a performance do fundo no mês de setembro. Desta forma, a Mogno Capital Investimentos descreveu a pequena movimentação de sua carteira.

O fundo distribuiu em dividendos o valor de R$ 0,50/cota no mês. Isso corresponde a um dividend yield anualizado de 8,91%. Confira abaixo:

MGFF11

O retorno mensal total da cota do MGFF11 foi de  -0,71%, contra um resultado do IFIX de -1,24% no mês. 

No portfólio do fundo, a gestão disse que as principais quedas ficaram com o segmento de lajes corporativas e o único setor com performance positiva foi o de fundos de desenvolvimento. 

Confira abaixo o perfil de investimentos do fundo:

MGFF11

De maneira geral, a equipe de gestão está bastante confortável com a carteira atual do fundo. Eventuais mudanças serão feitas apenas em caso de surgimento de oportunidades ou assimetrias importantes ao longo dos pregões. 

No último mês, a gestão destacou apenas a realização de lucros em CPTS11 e a troca de KNIP11 por KNCR11. 

Essa troca, como já explicitada anteriormente, visa a aumentar a exposição da carteira às altas de Selic previstas para os próximos meses. 

Além disso, trata-se de um fundo de alta liquidez e com papéis de excelente qualidade de crédito, permitindo uma eventual troca de posições com agilidade no futuro. 

O MGFF11 terminou o mês com uma posição em caixa de 4% para a subscrição de uma oferta prevista para o mês de outubro.

Conheça o MGFF11

O Mogno Fundo de Fundos é um FII de papel com objetivo de auferir rendimentos e ganhos de capital na aquisição de cotas de FIIs e outros ativos ligados ao mercado imobiliário.

O patrimônio líquido do fundo ao final do mês resultou em R$ 710 milhões, enquanto o número de cotistas foi de 50.637. 

Para quem deseja investir no MGFF11, o valor da cota patrimonial é de R$ 78,49. Sua taxa de administração é de 0,20%a.a e taxa de gestão de 0,80% sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX).