A gestão do Maxi Renda FII (MXRF11), detalhou em seu relatório gerencial divulgado na terça-feira (23), a performance do fundo no mês de outubro. Desta forma, a gestora XP Asset Management publicou os resultados do FII e detalhou a movimentação de sua carteira. 

O fundo comunicou a distribuição de R$ 0,09 por cota referente ao mês de outubro. A distribuição representa aproximadamente 186,97% do CDI no período, já livre de impostos, disse a gestora. Confira abaixo:

MXRF11

Além disso, a gestão destacou que, no semestre, foi distribuído o montante equivalente a 100,00% dos lucros apurados segundo o regime de caixa.

Investimentos do fundo

Na carteira de CRIs, a gestão seguiu com a estratégia de reciclagem de portfólio, com destaques para as vendas dos CRIs Even, Clariant | BRF | Atento | Aptiv e Fibra Experts, gerando ganho total de R$ 5,80 milhões, além de R$ 43 milhões em 3 CRIs. 

O fundo também atuou na ponta compradora, adquirindo os seguintes ativos

  • R$ 6 milhões do CRI Emiliano a uma taxa de IPCA + 6,00% a.a., 
  • R$ 32 milhões do CRI Vitacon a IPCA + 6,50% a.a. 
  • R$ 5,3 milhões no CRI Via Varejo a IPCA + 6,05% a.a (aumento de posição)

No book de FIIs, o MXRF11 investiu um total de R$ 70,00 milhões nos FIIs Guard ian Logística (GALG11), Succespar Varejo (SPVJ11) e Brio Multiestratégia (BIME11). 

A carteira de FIIs encerrou o mês de outubro com saldo de R$ 245,10 milhões.

Em relação às permutas financeiras, o MXRF11 investiu R$ 13,18 milhões, sendo R$ 13,08 milhões referentes a um novo investimento localizado no Jardim Europa, bairro nobre da zona sul de São Paulo. 

Confira o peso de cada classe de ativo dentro do portfólio do fundo:

MXRF11

Também, o fundo investiu R$ 12,47 milhões em novo projeto localizado na zona sul de São Paulo, próximo ao aeroporto de Congonhas. 

Da mesma forma, o MXRF11 realizou com sucesso novo desinvestimento em permuta financeira durante o mês. O Vila Olímpia 1 foi completamente vendido durante o mês de outubro com ganho de capital. 

Resumindo, as operações de permutas financeiras distribuíram no mês R$ 1,70 milhão de dividendos, no book de CRI o resultado caixa do fundo foi de R$ 17,57 milhões. Já na carteira de FII, o resultado foi de R$ 1,14 milhão. 

Conheça o MXRF11

O Maxi Renda FII é um fundo de papel com objetivo de rentabilizar por meio da aplicação de seus recursos em ativos financeiros com lastro imobiliário, tais como CRI, Debênture, LCI, LH e cotas de FIIs.

Também, o patrimônio líquido do fundo é de R$2,264 bilhões e com 226.039.663 de cotas emitidas. Atualmente, o fundo conta com 468.946 cotistas, o maior da indústria de FIIs no Brasil.

Para quem deseja investir no MXRF11, o preço patrimonial da sua cota é de R$10,02, sendo sua taxa de administração de 0,90%a.a. sobre patrimônio líquido.