O Fundo de Investimento Imobiliário Ourinvest JPP (OUJP11), administrado pela Finaxis CTVM S/A, divulgou nesta quarta-feira (9) o seu relatório gerencial do mês de maio, em que descreveu seus resultados e rendimentos mensais.

O objetivo do OUJP11 é de que se possa adquirir até 100% do patrimônio líquido em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) que tenham uma classe única ou seniores. Além disso, até 15% do seu patrimônio líquido pode ser alocado em CRI de classe subordinada.

O Ourinvest JPP diz que o fundo “tem avançado no processo de alocação dos recursos captados no âmbito da 4ª emissão de cotas do fundo, encerrada em 28 de abril, quando foram subscritas 968.703 cotas, totalizando R$ 97,3 milhões”.

Importante dizer que as operações aprovadas pelo comitê de investimento do OUJP11 vão trazer uma maior diversificação do risco setorial da carteira, já que elas estão distribuídas nos setores de desenvolvimento de:

  • loteamentos;
  • indústria têxtil;
  • incorporação de empreendimentos residenciais e comerciais;
  • home equity;
  • comércio varejista;
  • prestação de serviços de construção civil;
  • educação.

Portfólio do Ourinvest JPP

A carteira do Ourinvest JPP continuou adimplente em suas obrigações. Assim, terminou o mês de maio com 76,3% dos seus investimentos em ativos imobiliários. Desse total, foram 75,4% em CRI e 1,0% em Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs). O fundo ainda alocou o saldo de 23,7% em instrumentos de caixa.

Em maio, o OUJP11 direcionou R$ 22 milhões em novas operações de CRI. Além disso, ressalta-se que o fundo utilizou R$ 66,3 milhões em operações aprovadas pelo comitê de investimentos. A liquidação está prevista para os próximos 60 dias.

Em classe por ativo, o portfólio do OUJP11 se distribui da seguinte forma:

  • CRI - 75%;
  • RF - 24%;
  • FII - 1%.

Por setor, a alocação ocorre da seguinte forma:

  • Incorporação - 42%;
  • Outros - 18%;
  • Logística - 16%;
  • Shopping - 11%;
  • Loteamento - 7%;
  • Transportes - 6%.

Em relação ao tipo de investimento, a carteira do OUJP11 fica:

  • Corporativo - 60%;
  • BTS/aluguel - 29%;
  • Shopping - 8%;
  • Pulverizado - 3%.

OUJP11 divulga resultados e rendimentos do mês de maio

Resultados e rendimentos do OUJP11

A distribuição de rendimentos do OUJP11 no mês de maio, com um pagamento feito em junho, foi de R$ 0,65 por cota. Além disso, o rendimento do mês junto com a desvalorização de 0,29% da cota patrimonial, trouxe um retorno total de 0,34% no mês.

A receita total do Ourinvest JPP no mês de maio foi de R$ 2,245 milhões. Enquanto isso, a despesa foi de quase R$ 346 mil. Já o resultado foi de R$ 1,9 milhão. A quantidade de cotas do fundo é 3.252.384 e o resultado por cota foi de R$ 0,58.

O patrimônio líquido do OUJP11 até o final de maio foi de R$ 335 milhões. Já o número de cotistas alcançou a marca dos 20.707. O patrimônio por cota foi de R$ 103,02, com uma variação no mês de -0,29%. O dividend yield do fundo foi de 0,63% e o retorno total de 0,34%.