O Fundo de Investimento Imobiliário Ourinvest Renda Estruturada (OURE11), administrado pelo Banco Ourinvest S.A., divulgou nesta sexta-feira (19) o seu relatório gerencial do mês de agosto, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal.

Conforme consta no relatório, o Ourinvest Renda Estruturada (OURE11) é um fundo de Investimento Imobiliário constituído sob a forma de condomínio fechado que tem por objeto oportunidades de investimento em operações estruturadas via aquisição de imóveis com renda.

Em agosto, a administração do OURE11 comprou o CRI Coteminas. Além disso, se aumentou a posição de KNIP11 e OUJP11. O CRI Tecnisa V foi 100% amortizado.

O fundo tem cerca de R$ 7,0 milhões em caixa para “cumprir com as obrigações de pagamento de imóveis em construção e alocação em outros ativos-alvo que estão em processo de análise”.

Portfólio do Ourinvest Renda Estruturada

A alocação em ativos alvo do OURE11 ficou em 91,4% do patrimônio líquido em agosto, maior que a comparação com o mês de julho, que foi de 90,1%. A composição da receita do mês se distribui em:

A alocação do fundo encontra-se distribuída em 4 tipos:

  • CRIs - 47%;
  • Imóveis - 29%;
  • FIIs - 15%;
  • Caixa - 9%.

Por vencimento essa distribuição da carteira do OURE11 está entre as categorias da seguinte forma:

  • Diário - 27%;
  • Até 1 ano - 26%;
  • Acima de 10 anos - 23%;
  • 5 a 10 anos - 22%.

A carteira do OURE11 na distribuição por setor se divide da seguinte forma:

  1. Imóvel - 34%;
  2. Incorporador - 32%;
  3. Corporativo - 13%;
  4. Caixa - 9%;
  5. Shopping - 6%;
  6. Residencial - 4%;
  7. Lajes corporativas - 2%

OURE11 divulga resultado e rendimento do mês de agosto

A carteira do Ourinvest Renda Estruturada tem como principal indexador o IPCA, que representa 44% do total. Logo em seguida, há 36% em IGP-M e 20% em CDI.

Resultado e rendimento do OURE11

O resultado distribuível no mês foi de R$ 1,09 por cota, dos quais R$ 0,80 foram distribuídos R$ 0,64 por cota. Vale salientar que o fundo possui outros R$ 0,91 por cota em reserva. A receita total do Ourinvest Renda Estruturada totalizou R$ 1,059 milhão em agosto, acumulando cerca de R$ 7,24 milhões no ano de 2021.

As despesas totais do OURE11 no mês de agosto foram de R$ 154,8 mil, totalizando R$ 1,72 milhão em 2021. A principal despesa do fundo no mês foi na categoria performance, enquanto a despesa com taxa de administração foi a segunda maior categoria.

O resultado do Ourinvest Renda Estruturada em agosto foi de R$ 904 mil, acumulando aproximadamente R$ 5,52 milhões em 2021. Vale salientar que o resultado acumulado desde o início do fundo foi de R$ 19,5 milhões, correspondente a R$ 27,69 por cota.

Os rendimentos do OURE11 em agosto de 2021 foram de quase R$ 665 mil, acumulando desde o início do Ourinvest Renda Estruturada um montante de R$ 18,58 milhões, equivalente a R$ 26,52 por cota.