RBIV11 informa movimentação de carteira e divulga resultados
A gestão do Rio Bravo Crédito Imobiliário IV (RBIV11) anunciou aos cotistas nesta última terça-feira (4), a movimentação da carteira do fundo durante o mês de abril. Em complemento, a Rio Bravo Investimentos divulgou os resultados e anunciou a data de recebimento dos dividendos.
A Rio Bravo informou que no fechamento do mês de abril, o RBIV11 apresentava “100% do patrimônio alocado no ativo alvo da estratégia de gestão” com alocação em 21 CRIs e cotas de 7 FIIs.
A taxa média ponderada de remuneração dos CRIs atrelados à IPCA, que representam 57% do portfólio, é de IPCA+ 7,18% e dos CRIs atrelados à IGP-M, que representam 14% do portfólio, é de IGP-M+ 10,13%. Observe abaixo no gráfico:
Para complementar, a gestão ainda informou que os CRIs remunerados a CDI, que representam 29% da carteira, apresentam taxa média ponderada de CDI+ 2,19%.
Portanto, todas estas taxas quando combinadas levam a uma taxa de 10,18%, sem contar os custos.
Movimentação do portfólio
A equipe gestora reforçou que o RBIV11 aproveitou algumas oportunidades no mercado e efetuou operações de compra e venda de ativos. Tanto é que no fim de abril, o fundo apresentou 0% da carteira em instrumentos de liquidez.
Ainda no mês de abril, o fundo realizou “a integralização dos recursos do Direito de Preferência da 2ª Emissão de Cotas no montante de R$ 3.793 milhões.
Desta forma, a Rio Bravo destacou que o “valor ficará retido em conta corrente e não poderá ser utilizado até o atingimento do mínimo da oferta R$ 20 milhões.
As operações de venda realizadas pelo RBIV11 são:
- R$ 1,0 milhão do CRI BB Mapfre/Aliança Seguros;
- R$ 500 mil do CRI BrDU IV;
- R$ 525 mil do CRI Independência – Grupo Isdra;
Já na ponta compradora, o fundo adquiriu os seguintes ativos:
- R$ 4,0 milhões do CRI Finvest;
- R$ 1,0 milhão do CRI Golden Gramado;
- R$ 900 mil em cotas de 2 FIIs
Abaixo, veja todos os ativos que compõe a carteira do fundo:
Resultados do mês
O resultado auferido pelo RBIV11 referente ao mês de abril foi de R$ 653 mil. A Rio Bravo informou que a distribuição será de 110% do resultado, o equivalente à R$ 0,70/cota.
Na tabela abaixo é possível ver com maiores detalhes os resultados do mês:
Sendo assim, os dividendos do mês de referência foram divulgados no dia serão pagos no dia 14 de maio.
Conheça o RBIV11
O Rio Bravo Crédito Imobiliário IV é fundo de papel que objetiva proporcionar retorno acima do CDI por meio do investimento em ativos imobiliários de renda fixa, principalmente em CRIs. O fundo investe principalmente em ativos de alta qualidade de crédito (high grade).
Em relação ao perfil do fundo, o mesmo possui patrimônio líquido de R$103 milhões e tem cerca de 1.024.362 cotas emitidas.
Para quem deseja investir no RBIV11, o valor patrimonial de sua cota é de R$100,56, sendo sua taxa de administração de entre 0,15%a.a. e 0,20%a.a. sobre patrimônio líquido (mínimo R$ 15.000,00 mensais corrigido pelo IPCA).
