RBIV11 informa movimentação de carteira do mês de junho
A gestão do Rio Bravo Crédito Imobiliário IV (RBIV11) anunciou aos cotistas nesta última sexta-feira (2), a movimentação da carteira do fundo referente ao mês de junho. Em complemento, a Rio Bravo Investimentos divulgou os resultados do mês.
O resultado referente no mês foi de R$ 725 mil, sendo o patamar de distribuição de 155% do resultado, o equivalente à R$ 0,65/cota. Segue abaixo os resultados do RBIV11 com maiores detalhes:
No fechamento do mês de junho, o RBIV11 apresentava 92% do patrimônio alocado no ativo alvo da estratégia de gestão, totalizando 30 CRIs e cotas de 10 FIIs, informou a gestora.
Além disso, a taxa média ponderada de remuneração dos CRIs atrelados à IPCA, que representam 61% do portfólio, é de IPCA+ 7,19% e dos CRIs atrelados à IGP-M, que representam 10% do portfólio, é de IGP-M+ 10,50%.
No gráfico abaixo é possível observar a diversificação do portfólio do fundo – com ativos de diversos segmentos – e os indexadores de sua carteira:
Já os CRIs remunerados a CDI, que representam 17% da carteira, apresentam taxa média ponderada de CDI+ 2,18%.
A gestora explicou que o RBIV11 utiliza como métrica Relatório Focus – o ano de 2024 – como parâmetro para a rentabilidade de sua carteira. “Estas taxas quando combinadas e utilizando-se as premissas do Relatório Focus 2024 (CDI de 6,50% a.a. e Inflação de 3,25% a.a.), levam a uma taxa de 9,93% pré custos”, disse a gestora.
Movimentação da carteira do fundo
Adicionalmente, no fechamento do mês o fundo apresentava 8% do seu patrimônio em caixa, por meio de instrumentos de liquidez.
Também, a Rio Bravo demonstrou que houve algumas oportunidades de compras e vendas de ativos de crédito, divulgadas abaixo pela gestora. Confira:
- Compra de R$ 2,5 milhões do CRI OBA (279ª Série);
- Compra de R$ 2,5 milhões do CRI OBA (315ª Série);
- Compra de R$ 6,3 milhões do CRI Pesa AIZ Longa;
- Compra de R$ 7,0 milhões do CRI Copagril;
- Compra de R$ 2,7 milhões em FIIs.
Conheça o RBIV11
O Rio Bravo Crédito Imobiliário IV é fundo de papel que objetiva proporcionar retorno acima do CDI por meio do investimento em ativos imobiliários de renda fixa, principalmente em CRIs. O fundo investe principalmente em ativos de alta qualidade de crédito (high grade).
Em relação ao perfil do fundo, o mesmo possui patrimônio líquido de R$163 milhões e tem cerca de 3.142 cotistas.
Para quem deseja investir no RBIV11, o valor patrimonial de sua cota é de R$94,50, sendo sua taxa de administração de entre 0,15%a.a. e 0,20%a.a. sobre patrimônio líquido (mínimo R$ 15.000,00 mensais corrigido pelo IPCA).
