A gestão do Rio Bravo Crédito Imobiliário IV (RBIV11) anunciou aos cotistas nesta última sexta-feira (2), a movimentação da carteira do fundo referente ao mês de junho. Em complemento, a Rio Bravo Investimentos divulgou os resultados do mês.

O resultado referente no mês foi de R$ 725 mil, sendo o patamar de distribuição de 155% do resultado, o equivalente à R$ 0,65/cota. Segue abaixo os resultados do RBIV11 com maiores detalhes:

RBIV11

No fechamento do mês de junho, o RBIV11 apresentava 92% do patrimônio alocado no ativo alvo da estratégia de gestão, totalizando 30 CRIs e cotas de 10 FIIs, informou a gestora. 

Além disso, a taxa média ponderada de remuneração dos CRIs atrelados à IPCA, que representam 61% do portfólio, é de IPCA+ 7,19% e dos CRIs atrelados à IGP-M, que representam 10% do portfólio, é de IGP-M+ 10,50%. 

No gráfico abaixo é possível observar a diversificação do portfólio do fundo - com ativos de diversos segmentos - e os indexadores de sua carteira:

RBIV11

Já os CRIs remunerados a CDI, que representam 17% da carteira, apresentam taxa média ponderada de CDI+ 2,18%.

A gestora explicou que o RBIV11 utiliza como métrica Relatório Focus - o ano de 2024 - como parâmetro para a rentabilidade de sua carteira. “Estas taxas quando combinadas e utilizando-se as premissas do Relatório Focus 2024 (CDI de 6,50% a.a. e Inflação de 3,25% a.a.), levam a uma taxa de 9,93% pré custos”, disse a gestora.  

Movimentação da carteira do fundo

Adicionalmente, no fechamento do mês o fundo apresentava 8% do seu patrimônio em caixa, por meio de instrumentos de liquidez. 

Também, a Rio Bravo demonstrou que houve algumas oportunidades de compras e vendas de ativos de crédito, divulgadas abaixo pela gestora. Confira:

  • Compra de R$ 2,5 milhões do CRI OBA (279ª Série); 
  • Compra de R$ 2,5 milhões do CRI OBA (315ª Série); 
  • Compra de R$ 6,3 milhões do CRI Pesa AIZ Longa;
  • Compra de R$ 7,0 milhões do CRI Copagril; 
  • Compra de R$ 2,7 milhões em FIIs.

Conheça o RBIV11 

O Rio Bravo Crédito Imobiliário IV é fundo de papel que objetiva proporcionar retorno acima do CDI por meio do investimento em ativos imobiliários de renda fixa, principalmente em CRIs. O fundo investe principalmente em ativos de alta qualidade de crédito (high grade).

Em relação ao perfil do fundo, o mesmo possui patrimônio líquido de R$163 milhões e tem cerca de 3.142 cotistas. 

Para quem deseja investir no RBIV11, o valor patrimonial de sua cota é de R$94,50, sendo sua taxa de administração de entre 0,15%a.a. e 0,20%a.a. sobre patrimônio líquido (mínimo R$ 15.000,00 mensais corrigido pelo IPCA).