A administradora de fundos BTG Pactual Serviços Financeiros e a gestora RBR Gestão de Recursos Ltda. do fundo RBR Alpha Multiestratégia Real Estate (RBRF11), anunciou aos cotistas e ao mercado nesta sexta-feira (30), através de fato relevante, a renúncia de uma parte da taxa de gestão dos investimentos em fundos geridos pela RBR.

A gestora do RBR Alpha Multiestratégia Real Estate (RBRF11) diz que está buscando um melhor alinhamento com os interesses dos cotistas do fundo. Sendo assim, acabou resolvendo de forma voluntária renunciar a essa parte da taxa de gestão durante a competência do ano de 2021.

A condição para que essa renúncia da taxa da gestão do RBRF11 aconteça, é a de que os investimentos dos veículos da RBR sejam iguais ou superiores a 1/3 das cotas do fundo investido. Além disso, essa renúncia impactará as remunerações devidas a partir de maio de 2021.

A partir de então, ocorrerá de forma proporcional ao patrimônio líquido alocado nos veículos que cumpram tal requisito, sendo tal métrica apurada todo mês. O valor da renúncia abrangerá os valores apurados com base em tal regra desde janeiro de 2021.

De qualquer modo, a gestora do RBR Alpha Multiestratégia Real Estate reitera sua convicção que busca, segundo ela, “a melhor forma de alinhamento os interesses dos cotistas, procurando os melhores esforços para preservar o equilíbrio de tais interesses”. O RBRF11 completa que “Permanecemos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários”.

Saiba mais sobre o RBRF11

Para o mês de março de 2021, o RBRF11 anunciou a distribuição de rendimentos de R$ 0,60 por cota, que corresponde a um Dividend Yield de 7,89% ao ano sobre a cota de mercado. Esse rendimento foi pago em 19 de abril de 2021 aos detentores das cotas em 12 de abril.

A carteira do RBRF11 ficou com 31 Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs), divididos por 52,4% em tijolo e 47,6% alocado em FIIs de papel. A composição e a alocação por segmento podem ser melhor vistos através do gráfico:

O RBR Alpha Multiestratégia Real Estate conta com uma reserva a distribuir no valor de R$ 0,47 por cota. Esse fato, segundo o fundo, traz a confiança em seguir com o direcionamento de dividendos de R$ 0,60 por cota e R$ 0,80 por cota para os próximos 3 meses do primeiro semestre de 2021.

Nos últimos 12 meses, o dividendo médio do RBRF11 chegou a R$ 0,64 por cota. O número de cotistas atingiu a marca dos 71.927. Além disso, a liquidez média diária do fundo no mês foi de R$ 3,7 milhões. Este se encontrava até o final do mês de março na 30ª posição do IFIX.

Com início em setembro de 2017, o RBRF11 tem R$ 1,25 bilhão de patrimônio líquido, além de 13.680.770 de cotas emitidas. Por fim, o patrimônio por cota do fundo encerrou o mês em R$ 91,64.